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- 累计净值：
- 1.4090元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 34.03亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 9.00 亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-12-05 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2014-12-04 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0020 |
0.14 |
| 2014-12-03 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2014-12-02 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0020 |
0.14 |
| 2014-12-01 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2014-11-28 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0020 |
0.14 |
| 2014-11-27 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-11-26 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-11-25 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-11-24 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0060 |
0.43 |
| 2014-11-21 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-11-20 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-11-19 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-11-18 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0030 |
0.21 |
| 2014-11-17 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2014-11-14 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2014-11-13 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0010 |
0.07 |
| 2014-11-12 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0020 |
0.14 |
| 2014-11-11 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0030 |
0.21 |
| 2014-11-10 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0080 |
0.57 |
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