| 基金代码 | 150051 | 基金简称 | 沪深300A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 封闭式基金 | 基金全称 | 沪深300A |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | HANYILING |
| 成立日期 | 2012-02-01 | 成立规模 | 3.90亿份 |
| 管理费 | 1.00% | 份额规模 | 1.45亿份（2020-09-30） |
| 首次最低金额(元) | -- | 托管费 | 0.22% |
| 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.00% | 最高申购费 | --% |
| 最高赎回费 | --% | 业绩比较基准 | 95%*沪深300指数收益率+5%*金融同业存款利率 |
本基金力争通过对沪深300指数的跟踪复制，为投资人提供一个投资沪深300指数的有效工具。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券. 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
本基金采用完全复制法跟踪指数,即按照沪深300指数中成份股组成及在权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚沪深300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;信诚沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 18.16% |
| 2 | 信诚新兴产业混合A | 11.45% |
| 3 | 信诚中小盘混合 | 9.28% |
| 4 | 中信保诚至兴A | 8.68% |
| 5 | 中信保诚成长动力 | 8.47% |
| 6 | 中信保诚至兴C | 8.46% |
| 7 | 中信保诚精萃成长混合 | 4.92% |
| % | ||
截止:2021-11-10
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