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- 累计净值：
- 1.5210元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.52亿元
- 涨跌幅：
- -0.05%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.01 亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-12-26 |
1.0000 |
1.5210 |
-0.0849 |
-5.12 |
| 2019-12-25 |
1.0540 |
1.5210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-12-24 |
1.0540 |
1.5210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-12-23 |
1.0540 |
1.5210 |
0.0016 |
0.09 |
| 2019-12-20 |
1.0530 |
1.5200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-12-19 |
1.0530 |
1.5200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-12-18 |
1.0530 |
1.5200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-12-17 |
1.0530 |
1.5200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-12-16 |
1.0530 |
1.5200 |
0.0016 |
0.10 |
| 2019-12-13 |
1.0520 |
1.5190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-12-12 |
1.0520 |
1.5190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-12-11 |
1.0520 |
1.5190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-12-10 |
1.0520 |
1.5190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-12-09 |
1.0520 |
1.5190 |
0.0016 |
0.10 |
| 2019-12-06 |
1.0510 |
1.5180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-12-05 |
1.0510 |
1.5180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-12-04 |
1.0510 |
1.5180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-12-03 |
1.0510 |
1.5180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-12-02 |
1.0510 |
1.5180 |
0.0016 |
0.10 |
| 2019-11-29 |
1.0500 |
1.5170 |
0.0000 |
0.00 |
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