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- 累计净值：
- 1.5416元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 15.04亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 4.84 亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-11-21 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2014-11-20 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2014-11-19 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2014-11-18 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2014-11-17 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0080 |
0.52 |
| 2014-11-14 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2014-11-13 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0043 |
-0.28 |
| 2014-11-12 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0014 |
0.09 |
| 2014-11-11 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0006 |
0.04 |
| 2014-11-10 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0047 |
0.31 |
| 2014-11-07 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0039 |
0.25 |
| 2014-11-06 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0063 |
0.41 |
| 2014-11-05 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0041 |
0.27 |
| 2014-11-04 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0074 |
0.49 |
| 2014-11-03 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0034 |
0.22 |
| 2014-10-31 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0064 |
0.42 |
| 2014-10-30 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0020 |
0.13 |
| 2014-10-29 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0034 |
0.23 |
| 2014-10-28 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0037 |
0.25 |
| 2014-10-27 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0011 |
0.07 |
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