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- 累计净值：
- 1.6690元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.78亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.44 亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-08-29 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0050 |
0.30 |
| 2014-08-28 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-08-27 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0050 |
0.30 |
| 2014-08-26 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0100 |
-0.60 |
| 2014-08-25 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-08-22 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0010 |
0.06 |
| 2014-08-21 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2014-08-20 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-08-19 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-08-18 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0100 |
0.60 |
| 2014-08-15 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0100 |
0.60 |
| 2014-08-14 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0090 |
-0.54 |
| 2014-08-13 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-08-12 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-08-11 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0150 |
0.91 |
| 2014-08-08 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0100 |
0.61 |
| 2014-08-07 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0190 |
-1.15 |
| 2014-08-06 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0050 |
0.30 |
| 2014-08-05 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0100 |
-0.60 |
| 2014-08-04 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0250 |
1.53 |
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投资组合
规模份额
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