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- 累计净值：
- 1.3530元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 38.98亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 基金类型：
- 封闭式基金
- 份额规模：
- 10.51 亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-05-21 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0010 |
0.07 |
| 2014-05-20 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0010 |
0.07 |
| 2014-05-19 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0010 |
0.07 |
| 2014-05-16 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0010 |
0.07 |
| 2014-05-15 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-05-14 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0010 |
0.07 |
| 2014-05-13 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0010 |
0.07 |
| 2014-05-12 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-05-09 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0050 |
0.37 |
| 2014-05-08 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0010 |
0.07 |
| 2014-05-07 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0010 |
0.07 |
| 2014-05-06 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0020 |
0.15 |
| 2014-05-05 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0020 |
0.15 |
| 2014-04-30 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0020 |
0.15 |
| 2014-04-29 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-04-28 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0010 |
0.08 |
| 2014-04-25 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0020 |
0.15 |
| 2014-04-24 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0010 |
0.08 |
| 2014-04-23 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0010 |
0.08 |
| 2014-04-22 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0020 |
0.15 |
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