加载中...
- 累计净值：
- 2.2110元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 28.52亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 4.75 亿份
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-05-10 |
2.2110 |
2.2110 |
0.0010 |
0.05 |
| 2016-05-09 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0040 |
0.18 |
| 2016-05-06 |
2.2060 |
2.2060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-05 |
2.2060 |
2.2060 |
0.0030 |
0.14 |
| 2016-05-04 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-03 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0070 |
0.32 |
| 2016-04-29 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2016-04-28 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0040 |
0.18 |
| 2016-04-27 |
2.1950 |
2.1950 |
0.0030 |
0.14 |
| 2016-04-26 |
2.1920 |
2.1920 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2016-04-25 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0100 |
-0.45 |
| 2016-04-22 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0070 |
-0.32 |
| 2016-04-21 |
2.2120 |
2.2120 |
-0.0100 |
-0.45 |
| 2016-04-20 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.0070 |
-0.31 |
| 2016-04-19 |
2.2290 |
2.2290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-04-18 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2016-04-15 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2016-04-14 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.0070 |
-0.31 |
| 2016-04-13 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2016-04-12 |
2.2440 |
2.2440 |
-0.0070 |
-0.31 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
