首页> 泰达宏利聚利分级债券A
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累计净值:
1.2240元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
28.52亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
11.07 亿份
管 理 人:
泰达宏利基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2016-03-31

泰达宏利聚利分级债券A 净资产规模 24.20 亿元,比上期增加 0.54% , 股票配置占比上期增加 -31.03%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2016-03-31 0.40 1.39 26.44 92.70 0.05 0.17 0.64 2.24 24.20 28.52
2015-12-31 0.58 1.81 30.82 95.61 0.19 0.59 0.64 1.99 24.07 32.24
2015-09-30 0.51 1.63 29.65 95.85 0.22 0.71 0.56 1.80 23.43 30.93
2015-06-30 1.87 6.25 27.53 92.15 0.03 0.09 0.45 1.50 23.46 29.87
2015-03-31 0.46 1.88 20.89 85.17 0.11 0.43 0.48 1.95 22.55 24.53
2014-12-31 0.47 1.59 27.61 94.39 0.24 0.83 0.93 3.18 21.95 29.25
2014-09-30 0.04 0.16 26.59 97.04 0.18 0.66 0.59 2.15 20.41 27.40
2014-06-30 0.04 0.16 26.32 97.42 0.22 0.81 0.44 1.61 19.70 27.02

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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