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- 累计净值：
- 1.5560元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 3.05亿元
- 涨跌幅：
- -0.04%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.11 亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-25 |
1.0000 |
1.5560 |
-0.0742 |
-4.31 |
| 2020-11-24 |
1.0450 |
1.5560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-23 |
1.0450 |
1.5560 |
0.0016 |
0.10 |
| 2020-11-20 |
1.0440 |
1.5550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-19 |
1.0440 |
1.5550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-18 |
1.0440 |
1.5550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-17 |
1.0440 |
1.5550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-16 |
1.0440 |
1.5550 |
0.0016 |
0.10 |
| 2020-11-13 |
1.0430 |
1.5540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-12 |
1.0430 |
1.5540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-11 |
1.0430 |
1.5540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-10 |
1.0430 |
1.5540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-09 |
1.0430 |
1.5540 |
0.0016 |
0.10 |
| 2020-11-06 |
1.0420 |
1.5530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-05 |
1.0420 |
1.5530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-04 |
1.0420 |
1.5530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-03 |
1.0420 |
1.5530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-02 |
1.0420 |
1.5530 |
0.0016 |
0.10 |
| 2020-10-30 |
1.0410 |
1.5520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-10-29 |
1.0410 |
1.5520 |
0.0000 |
0.00 |
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