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- 累计净值：
- 1.4520元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 24.17亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 10.00 亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-12-02 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0010 |
0.07 |
| 2015-12-01 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0010 |
0.07 |
| 2015-11-30 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-27 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-26 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-25 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0010 |
0.07 |
| 2015-11-24 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-23 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0010 |
0.07 |
| 2015-11-20 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0010 |
0.07 |
| 2015-11-19 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0010 |
0.07 |
| 2015-11-18 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0010 |
0.07 |
| 2015-11-17 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2015-11-16 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-13 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-12 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2015-11-11 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-10 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2015-11-09 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2015-11-06 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2015-11-05 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0000 |
0.00 |
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