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- 累计净值：
- 0.4034元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 35.04亿元
- 涨跌幅：
- 0.07%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 25.25 亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
0.4034 |
0.4034 |
0.0275 |
7.32 |
| 2020-12-30 |
0.3759 |
0.3759 |
0.0229 |
6.49 |
| 2020-12-29 |
0.3530 |
0.3530 |
-0.0076 |
-2.11 |
| 2020-12-28 |
0.3606 |
0.3606 |
0.0021 |
0.59 |
| 2020-12-25 |
0.3585 |
0.3585 |
0.0098 |
2.81 |
| 2020-12-24 |
0.3487 |
0.3487 |
-0.0101 |
-2.81 |
| 2020-12-23 |
0.3588 |
0.3588 |
0.0133 |
3.85 |
| 2020-12-22 |
0.3455 |
0.3455 |
-0.0249 |
-6.72 |
| 2020-12-21 |
0.3704 |
0.3704 |
0.0268 |
7.80 |
| 2020-12-18 |
0.3436 |
0.3436 |
-0.0035 |
-1.01 |
| 2020-12-17 |
0.3471 |
0.3471 |
0.0133 |
3.98 |
| 2020-12-16 |
0.3338 |
0.3338 |
-0.0016 |
-0.48 |
| 2020-12-15 |
0.3354 |
0.3354 |
0.0069 |
2.10 |
| 2020-12-14 |
0.3285 |
0.3285 |
0.0130 |
4.12 |
| 2020-12-11 |
0.3155 |
0.3155 |
-0.0169 |
-5.08 |
| 2020-12-10 |
0.3324 |
0.3324 |
0.0015 |
0.45 |
| 2020-12-09 |
0.3309 |
0.3309 |
-0.0253 |
-7.10 |
| 2020-12-08 |
0.3562 |
0.3562 |
-0.0002 |
-0.06 |
| 2020-12-07 |
0.3564 |
0.3564 |
-0.0055 |
-1.52 |
| 2020-12-04 |
0.3619 |
0.3619 |
0.0053 |
1.49 |
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