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- 累计净值：
- 1.5357元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 35.04亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 25.25 亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.0990 |
1.5357 |
0.0005 |
0.03 |
| 2020-12-30 |
1.0989 |
1.5356 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-12-29 |
1.0988 |
1.5355 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-28 |
1.0986 |
1.5353 |
0.0005 |
0.03 |
| 2020-12-25 |
1.0983 |
1.5350 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-24 |
1.0981 |
1.5348 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-12-23 |
1.0980 |
1.5347 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-12-22 |
1.0979 |
1.5346 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-12-21 |
1.0978 |
1.5345 |
0.0006 |
0.04 |
| 2020-12-18 |
1.0974 |
1.5341 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-12-17 |
1.0973 |
1.5340 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-12-16 |
1.0972 |
1.5339 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-15 |
1.0970 |
1.5337 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-12-14 |
1.0969 |
1.5336 |
0.0006 |
0.04 |
| 2020-12-11 |
1.0965 |
1.5332 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-12-10 |
1.0964 |
1.5331 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-12-09 |
1.0963 |
1.5330 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-12-08 |
1.0962 |
1.5329 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-07 |
1.0960 |
1.5327 |
0.0005 |
0.03 |
| 2020-12-04 |
1.0957 |
1.5324 |
0.0002 |
0.01 |
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