加载中...
- 累计净值：
- 2.0070元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 37.88亿元
- 涨跌幅：
- 0.03%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 12.81 亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-30 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0640 |
3.29 |
| 2020-12-29 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0220 |
-1.12 |
| 2020-12-28 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0210 |
1.08 |
| 2020-12-25 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0180 |
0.93 |
| 2020-12-24 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-23 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0300 |
1.58 |
| 2020-12-22 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0400 |
-2.07 |
| 2020-12-21 |
1.9360 |
1.9360 |
0.0670 |
3.58 |
| 2020-12-18 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0020 |
0.11 |
| 2020-12-17 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0260 |
1.41 |
| 2020-12-16 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0080 |
0.44 |
| 2020-12-15 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0220 |
1.21 |
| 2020-12-14 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0250 |
1.40 |
| 2020-12-11 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0280 |
-1.54 |
| 2020-12-10 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0020 |
0.11 |
| 2020-12-09 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0520 |
-2.79 |
| 2020-12-08 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-07 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2020-12-04 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0130 |
0.70 |
| 2020-12-03 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0080 |
0.43 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
