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累计净值:
1.5520元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
38.42亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
13.58 亿份
管 理 人:
银华基金管理股份有限公司
海通评级:
暂无评级

基金概况

基金代码 150018 基金简称 银华稳进
基金类型 封闭式基金 基金全称 银华稳进
投资类型 指数型 基金经理 张凯,周毅
成立日期 2010-05-07 成立规模 2.27亿份
管理费 1.00% 份额规模 13.58亿份(2020-06-30)
首次最低金额(元) -- 托管费 0.20%
基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
最高认购费 --% 最高申购费 --%
最高赎回费 --% 业绩比较基准 95%*深证100价格指数收益率+5%*商业银行活期存款利率(税后)

投资目标

本基金运用指数化投资方式,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对深证100指数的有效跟踪,分享中国经济的持续、稳定增长的成果,实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括深证100指数的成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券、债券回购以及法律法规或监管机构允许本基金投资的其它金融工具.本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于深证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%.现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%(其中权证资产占基金资产比例为0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%).如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.

投资策略

本基金采用完全复制法,按照成份股在深证100指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪深证100指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于深证100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%(其中权证资产占基金资产比例为0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%)。

风险收益特征

低风险、收益相对稳定。

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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截止:2020-10-26

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