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- 累计净值：
- 10.5013元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 138.35亿元
- 涨跌幅：
- 0.02%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.58 亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
2.2281 |
10.5013 |
0.1857 |
1.80 |
| 2020-12-30 |
2.1886 |
10.3151 |
0.1079 |
1.06 |
| 2020-12-29 |
2.1657 |
10.2072 |
-0.0236 |
-0.23 |
| 2020-12-28 |
2.1707 |
10.2307 |
0.0005 |
0.00 |
| 2020-12-25 |
2.1706 |
10.2302 |
0.0924 |
0.91 |
| 2020-12-24 |
2.1510 |
10.1379 |
-0.0641 |
-0.63 |
| 2020-12-23 |
2.1646 |
10.2020 |
0.1032 |
1.02 |
| 2020-12-22 |
2.1427 |
10.0988 |
-0.1207 |
-1.18 |
| 2020-12-21 |
2.1683 |
10.2194 |
0.1734 |
1.73 |
| 2020-12-18 |
2.1315 |
10.0460 |
-0.0712 |
-0.70 |
| 2020-12-17 |
2.1466 |
10.1171 |
0.0311 |
0.31 |
| 2020-12-16 |
2.1400 |
10.0860 |
0.0156 |
0.15 |
| 2020-12-15 |
2.1367 |
10.0705 |
0.0721 |
0.72 |
| 2020-12-14 |
2.1214 |
9.9984 |
0.1060 |
1.07 |
| 2020-12-11 |
2.0989 |
9.8923 |
-0.0566 |
-0.57 |
| 2020-12-10 |
2.1109 |
9.9489 |
0.0141 |
0.14 |
| 2020-12-09 |
2.1079 |
9.9347 |
-0.1202 |
-1.20 |
| 2020-12-08 |
2.1334 |
10.0549 |
0.0080 |
0.08 |
| 2020-12-07 |
2.1317 |
10.0469 |
-0.0316 |
-0.31 |
| 2020-12-04 |
2.1384 |
10.0785 |
0.0735 |
0.73 |
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