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- 累计净值：
- 4.3150元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 138.35亿元
- 涨跌幅：
- 0.02%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.39 亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.6504 |
4.3150 |
0.0763 |
1.80 |
| 2020-12-30 |
1.6212 |
4.2386 |
0.0444 |
1.06 |
| 2020-12-29 |
1.6042 |
4.1942 |
-0.0097 |
-0.23 |
| 2020-12-28 |
1.6079 |
4.2039 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-25 |
1.6079 |
4.2039 |
0.0382 |
0.92 |
| 2020-12-24 |
1.5933 |
4.1657 |
-0.0264 |
-0.63 |
| 2020-12-23 |
1.6034 |
4.1921 |
0.0424 |
1.02 |
| 2020-12-22 |
1.5872 |
4.1497 |
-0.0494 |
-1.18 |
| 2020-12-21 |
1.6061 |
4.1991 |
0.0711 |
1.72 |
| 2020-12-18 |
1.5789 |
4.1280 |
-0.0293 |
-0.70 |
| 2020-12-17 |
1.5901 |
4.1573 |
0.0128 |
0.31 |
| 2020-12-16 |
1.5852 |
4.1445 |
0.0065 |
0.16 |
| 2020-12-15 |
1.5827 |
4.1380 |
0.0295 |
0.72 |
| 2020-12-14 |
1.5714 |
4.1084 |
0.0437 |
1.07 |
| 2020-12-11 |
1.5547 |
4.0648 |
-0.0233 |
-0.57 |
| 2020-12-10 |
1.5636 |
4.0880 |
0.0058 |
0.14 |
| 2020-12-09 |
1.5614 |
4.0823 |
-0.0494 |
-1.20 |
| 2020-12-08 |
1.5803 |
4.1317 |
0.0034 |
0.08 |
| 2020-12-07 |
1.5790 |
4.1283 |
-0.0131 |
-0.32 |
| 2020-12-04 |
1.5840 |
4.1414 |
0.0301 |
0.73 |
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