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- 累计净值：
- 1.4770元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 4.00亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.50 亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-01 |
1.0820 |
1.4770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-30 |
1.0820 |
1.4770 |
0.0016 |
0.09 |
| 2020-11-27 |
1.0810 |
1.4770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-26 |
1.0810 |
1.4770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-25 |
1.0810 |
1.4770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-24 |
1.0810 |
1.4770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-23 |
1.0810 |
1.4770 |
0.0016 |
0.09 |
| 2020-11-20 |
1.0800 |
1.4760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-19 |
1.0800 |
1.4760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-18 |
1.0800 |
1.4760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-17 |
1.0800 |
1.4760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-16 |
1.0800 |
1.4760 |
0.0016 |
0.09 |
| 2020-11-13 |
1.0790 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-12 |
1.0790 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-11 |
1.0790 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-10 |
1.0790 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-09 |
1.0790 |
1.4750 |
0.0016 |
0.09 |
| 2020-11-06 |
1.0780 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-05 |
1.0780 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-04 |
1.0780 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00 |
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