首页> 国联安双禧中证100指数分级A
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累计净值:
1.4770元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
4.00亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.50 亿份
管 理 人:
国联安基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-12-01 1.0820 1.4770 0.0000 0.00
2020-11-30 1.0820 1.4770 0.0016 0.09
2020-11-27 1.0810 1.4770 0.0000 0.00
2020-11-26 1.0810 1.4770 0.0000 0.00
2020-11-25 1.0810 1.4770 0.0000 0.00
2020-11-24 1.0810 1.4770 0.0000 0.00
2020-11-23 1.0810 1.4770 0.0016 0.09
2020-11-20 1.0800 1.4760 0.0000 0.00
2020-11-19 1.0800 1.4760 0.0000 0.00
2020-11-18 1.0800 1.4760 0.0000 0.00
2020-11-17 1.0800 1.4760 0.0000 0.00
2020-11-16 1.0800 1.4760 0.0016 0.09
2020-11-13 1.0790 1.4750 0.0000 0.00
2020-11-12 1.0790 1.4750 0.0000 0.00
2020-11-11 1.0790 1.4750 0.0000 0.00
2020-11-10 1.0790 1.4750 0.0000 0.00
2020-11-09 1.0790 1.4750 0.0016 0.09
2020-11-06 1.0780 1.4750 0.0000 0.00
2020-11-05 1.0780 1.4750 0.0000 0.00
2020-11-04 1.0780 1.4750 0.0000 0.00
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