- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
大成可转债增强债券A 的基金机构持有 0.15亿份,占总份额的 22.39% ,个人投资者持有 0.53亿份,占总份额的 77.61%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.15
- 22.39
- 0.53
- 77.61
- 0.69
- 2023-06-30
- 0.14
- 19.26
- 0.59
- 80.74
- 0.74
- 2022-12-31
- 0.08
- 10.72
- 0.65
- 89.28
- 0.73
- 2022-06-30
- 0.01
- 1.94
- 0.65
- 98.06
- 0.66
- 2021-12-31
- 0.01
- 2.06
- 0.62
- 97.94
- 0.63
- 2021-06-30
- 0.07
- 32.94
- 0.14
- 67.06
- 0.21
- 2020-12-31
- 0.01
- 7.69
- 0.15
- 92.31
- 0.17
- 2020-06-30
- 0.01
- 5.70
- 0.21
- 94.30
- 0.23
- 2019-12-31
- 0.01
- 6.39
- 0.19
- 93.61
- 0.21
- 2019-06-30
- 0.20
- 49.48
- 0.21
- 50.52
- 0.41
- 2018-12-31
- 0.17
- 47.25
- 0.19
- 52.75
- 0.37
- 2018-06-30
- 0.17
- 46.72
- 0.20
- 53.28
- 0.37
- 2017-12-31
- 0.17
- 43.31
- 0.23
- 56.69
- 0.40
- 2017-06-30
- 0.17
- 40.33
- 0.26
- 59.67
- 0.43
- 2016-12-31
- 0.16
- 35.48
- 0.29
- 64.52
- 0.45
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.10
- 0.32
- 99.90
- 0.33
- 2015-12-31
- 0.02
- 5.52
- 0.36
- 94.48
- 0.38
- 2015-06-30
- 1.53
- 78.04
- 0.43
- 21.96
- 1.96
- 2014-12-31
- 1.16
- 75.16
- 0.39
- 24.84
- 1.55
- 2014-06-30
- 0.30
- 57.09
- 0.23
- 42.91
- 0.53
- 2013-12-31
- 0.30
- 49.05
- 0.31
- 50.95
- 0.61
- 2013-06-30
- 0.30
- 40.32
- 0.44
- 59.68
- 0.74
- 2012-12-31
- 0.30
- 20.76
- 1.15
- 79.24
- 1.45
- 2012-06-30
- 0.30
- 11.92
- 2.22
- 88.08
- 2.52
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.65亿份,比上期增加 -4.84%, 期末净资产 0.94亿元,比上期增加 -5.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.04
- 0.65
- -0.04
- 0.94
- 2023-12-31
- 0.09
- 0.11
- 0.69
- -0.01
- 0.99
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.04
- 0.70
- -0.04
- 1.06
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.04
- 0.74
- -0.02
- 1.16
- 2023-03-31
- 0.09
- 0.06
- 0.76
- 0.03
- 1.21
- 2022-12-31
- 0.10
- 0.07
- 0.73
- 0.02
- 1.09
- 2022-09-30
- 0.24
- 0.19
- 0.71
- 0.05
- 1.12
- 2022-06-30
- 0.16
- 0.12
- 0.66
- 0.04
- 1.13
- 2022-03-31
- 0.21
- 0.22
- 0.62
- -0.01
- 0.97
- 2021-12-31
- 0.51
- 0.15
- 0.63
- 0.36
- 1.14
- 2021-09-30
- 0.18
- 0.11
- 0.27
- 0.06
- 0.43
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.21
- 0.01
- 0.29
- 2021-03-31
- 0.07
- 0.03
- 0.20
- 0.03
- 0.26
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.04
- 0.17
- -0.02
- 0.22
- 2020-09-30
- 0.04
- 0.07
- 0.19
- -0.04
- 0.25
- 2020-06-30
- 0.05
- 0.06
- 0.23
- 0.00
- 0.28
- 2020-03-31
- 0.09
- 0.07
- 0.23
- 0.02
- 0.27
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.07
- 0.21
- -0.05
- 0.24
- 2019-09-30
- 0.07
- 0.21
- 0.26
- -0.15
- 0.29
- 2019-06-30
- 0.20
- 0.03
- 0.41
- 0.17
- 0.43
- 2019-03-31
- 0.40
- 0.52
- 0.24
- -0.13
- 0.26
- 2018-12-31
- 0.16
- 0.16
- 0.37
- 0.00
- 0.37
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.37
- 0.00
- 0.39
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.37
- -0.01
- 0.39
- 2018-03-31
- 0.01
- 0.03
- 0.38
- -0.02
- 0.43
- 2017-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.40
- -0.02
- 0.46
- 2017-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.42
- -0.01
- 0.50
- 2017-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.43
- -0.01
- 0.50
- 2017-03-31
- 0.01
- 0.03
- 0.44
- -0.01
- 0.50
- 2016-12-31
- 0.04
- 0.05
- 0.45
- -0.02
- 0.52
- 2016-09-30
- 0.27
- 0.13
- 0.47
- 0.14
- 0.58
- 2016-06-30
- 0.06
- 0.11
- 0.33
- -0.05
- 0.39
- 2016-03-31
- 0.14
- 0.15
- 0.38
- 0.00
- 0.47
- 2015-12-31
- 0.27
- 0.55
- 0.38
- -0.28
- 0.56
- 2015-09-30
- 0.09
- 1.39
- 0.66
- -1.30
- 0.85
- 2015-06-30
- 0.79
- 2.24
- 1.96
- -1.45
- 3.38
- 2015-03-31
- 5.89
- 4.03
- 3.41
- 1.86
- 6.50
- 2014-12-31
- 1.36
- 0.38
- 1.55
- 0.97
- 2.73
- 2014-09-30
- 0.11
- 0.05
- 0.58
- 0.05
- 0.64
- 2014-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.53
- -0.05
- 0.53
- 2014-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.58
- -0.03
- 0.56
- 2013-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.61
- -0.05
- 0.60
- 2013-09-30
- 0.00
- 0.09
- 0.66
- -0.08
- 0.67
- 2013-06-30
- 0.01
- 0.16
- 0.74
- -0.15
- 0.76
- 2013-03-31
- 0.03
- 0.58
- 0.89
- -0.56
- 0.96
- 2012-12-31
- 0.00
- 0.28
- 1.45
- -0.28
- 1.49
- 2012-09-30
- 0.03
- 0.82
- 1.73
- -0.79
- 1.73
- 2012-06-30
- 0.06
- 1.28
- 2.52
- -1.22
- 2.56
- 2012-03-31
- 0.29
- 6.41
- 3.74
- --
- 3.72