- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 代销机构
- 基金代码 070032
- 基金简称 嘉实优化红利混合A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 嘉实优化红利混合A
- 投资类型 混合型
- 基金经理 常蓁
- 成立日期 2012-06-26
- 成立规模 5.89亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 12.31亿份(2024-03-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 嘉实基金管理有限公司
- 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 最高认购费 1.20%
- 最高申购费 1.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证红利指数收益率*95%+上证国债指数收益率*5%
投资理念
本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定). 本基金资产配置范围:股票资产占基金资产的比例为60-95%;债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5-40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证市值占基金资产净值的比例不超过3%.本基金将80%以上的股票资产投资于过去两年连续现金分红的红利股票. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
投资策略
红利是投资者进行股票投资并获得投资收益的重要组成,且是公司利润中最货真价实的部分,因而也是投资者衡量上市公司投资价值的重要指标.本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,通过严格执行投资风险管理固化和明晰基金的风格特征,追求稳定的股息收入和长期的资本增值. 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,股票的收益由两部分构成,当期红利和未来的资本利得.本基金在高现金红利的股票中精选具备成长潜力的公司股票进行投资,追求稳定的股息收入和长期的资本增值;同时以债券和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险;并且严格执行投资风险管理,主要通过对股票资产相对于业绩基准的跟踪误差及行业分布的偏离进行严格控制来固化和明晰基金的风格特征. 1、大类资产配置策略 在大类资产配置上,本基金首先参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,投资决策委员会将重点评估以下几个因素:宏观因素--包含重要经济数据以及货币和财政政策的变化;市场因素--包含货币供给指标以及流动性的变化对资本市场的影响;估值因素--包含不同市场之间的相对估值变化;同时,本基金作为主动管理的股票基金,也将参考宏观策略部门提供的研究分析建议,并结合投资组合的长期收益获取能力综合考虑作出大类资产配置决策. 2、红利股票投资策略 本基金主要投资于盈利稳定增长的红利股票.在高现金红利的股票中精选具备成长潜力的公司股票进行投资,追求稳定的股息收入和长期的资本增值. 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合. 4、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会.投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益. 5、风险管理策略 本基金严格执行投资风险管理,主要通过对股票资产相对于业绩基准的跟踪误差及行业分布的偏离进行严格控制来固化和明晰基金的风格特征.本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配.
风险收益特征
本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2024-01-26
- --
- --
- 2023-10-27
- --
- --
- 2020-01-03
- --
- --
- --
- 2019-12-27
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 100万元(包含)-200万元
- 1.00%
- 0.10%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.60%
- 0.06%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 1年以下
- 1.80%
- 0.18%
- 1年(包含)-3年
- 1.00%
- 0.10%
- 3年以上(包含)
- 0.00%
- 0.00%
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.20%
- --
- 序号
- 证券公司(68)
- 银行(49)
- 其他(57)
- A-G
- 长城国瑞证券 渤海证券 长城证券 光大证券 方正承销保荐 国都证券 东吴证券 第一创业 财信证券 国盛证券 爱建证券 东莞证券 德邦证券 诚通证券 方正证券 东方证券 大同证券 东海证券 国融证券 国新证券 东北证券 广发证券 长江证券 国金证券 国泰君安 国投证券 国信证券
- 北京农商银行 贵阳银行 工商银行 渤海银行 包商银行 东莞银行 福建海峡银行 成都农商银行 桂林银行
- 东海期货 爱基金 长量基金 创金启富 大智慧基金 北京加和 仓石基金 大泰金石 蛋卷基金 大连网金基金 广源达信 凤凰金信基金 百盈基金
- H-N
- 华泰证券 华安证券 华鑫证券 南京证券 民生证券 华福证券 宏信证券 宏源证券 海通证券 江海证券 华宝证券 金元证券 恒泰证券
- 乐清农商银行 昆山农商银行 锦州银行 民生银行 交通银行 江苏银行 杭州联合银行 杭州银行 临商银行 沪农商行 哈尔滨银行 徽商银行 河北银行 洛阳银行 江苏江南农村商业银行 湖南银行
- 和讯 基煜基金 诺亚正行 好买基金 蚂蚁基金 嘉实财富 利得基金 海银基金 济安财富基金 联泰基金 虹点基金 陆基金 凯石财富 和耕传承 汇成基金
- O-T
- 申万宏源 山西证券 上海证券 平安证券 世纪证券 天风证券 瑞银证券 上海华信证券 申万宏源证券 申万宏源西部证券
- 苏州银行 天府银行 泉州银行 日照银行 平安银行 浦发银行 深圳农村商业银行 青岛银行 上海银行 天津银行 瑞丰银行 天津滨海农商银行 青农商行 瑞安农商银行
- 天相投顾 天天基金 浦领基金 腾元基金 通华财富 唐鼎耀华 上海汇付基金 上海华夏财富投资管理 苏宁基金 途牛基金 腾安基金
- U-Z
- 中国银河 中信证券(山东) 西部证券 中信证券华南 中银证券 万联证券 中山证券 中原证券 粤开证券 中泰证券 中信建投 中金财富 中信证券 招商证券 中金公司 湘财证券 信达证券 中航证券
- 威海银行 烟台银行 招商银行 中国银行 中信银行 中国农业银行 浙商银行 紫金农商银行 余杭农村商业银行 微众银行
- 中信证券(浙江) 中信期货 中国人寿 阳光人寿 众禄基金 展恒基金 宜信普泽 新兰德 中植基金 植信基金 中正达广 盈米基金 中证金牛 奕丰基金 中民财富 万家财富 万得基金 挖财基金