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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实领先成长混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.25% ，个人投资者持有 1.99亿份，占总份额的 99.75%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 1.99
  • 99.75
  • 1.99
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 5.67
  • 2.02
  • 94.33
  • 2.14
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 2.05
  • 99.76
  • 2.06
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 5.60
  • 2.08
  • 94.40
  • 2.21
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 5.56
  • 2.10
  • 94.44
  • 2.22
  • 2021-06-30
  • 0.23
  • 8.81
  • 2.38
  • 91.19
  • 2.61
  • 2020-12-31
  • 0.39
  • 11.71
  • 2.92
  • 88.29
  • 3.30
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 1.13
  • 3.69
  • 98.87
  • 3.73
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 1.77
  • 4.82
  • 98.23
  • 4.91
  • 2019-06-30
  • 1.30
  • 18.38
  • 5.77
  • 81.62
  • 7.07
  • 2018-12-31
  • 2.33
  • 27.44
  • 6.16
  • 72.56
  • 8.49
  • 2018-06-30
  • 3.30
  • 35.29
  • 6.04
  • 64.71
  • 9.34
  • 2017-12-31
  • 2.94
  • 31.85
  • 6.28
  • 68.15
  • 9.22
  • 2017-06-30
  • 8.61
  • 53.76
  • 7.41
  • 46.24
  • 16.02
  • 2016-12-31
  • 7.18
  • 47.55
  • 7.92
  • 52.45
  • 15.10
  • 2016-06-30
  • 1.81
  • 19.40
  • 7.51
  • 80.60
  • 9.32
  • 2015-12-31
  • 1.03
  • 12.48
  • 7.19
  • 87.52
  • 8.22
  • 2015-06-30
  • 0.83
  • 9.22
  • 8.19
  • 90.78
  • 9.02
  • 2014-12-31
  • 1.00
  • 27.62
  • 2.62
  • 72.38
  • 3.63
  • 2014-06-30
  • 1.52
  • 26.63
  • 4.19
  • 73.37
  • 5.72
  • 2013-12-31
  • 3.48
  • 43.41
  • 4.54
  • 56.59
  • 8.02
  • 2013-06-30
  • 2.36
  • 26.71
  • 6.47
  • 73.29
  • 8.83
  • 2012-12-31
  • 1.17
  • 9.23
  • 11.47
  • 90.77
  • 12.63
  • 2012-06-30
  • 1.20
  • 8.67
  • 12.68
  • 91.33
  • 13.88
  • 2011-12-31
  • 1.82
  • 10.98
  • 14.73
  • 89.02
  • 16.55

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 1.98亿份，比上期增加 -0.74%, 期末净资产 3.76亿元，比上期增加 -5.68%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.98
  • -0.01
  • 3.76
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 1.99
  • -0.05
  • 3.99
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 2.04
  • -0.10
  • 4.29
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 2.14
  • -0.07
  • 5.10
  • 2023-03-31
  • 0.22
  • 0.06
  • 2.21
  • 0.15
  • 5.64
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.16
  • 2.06
  • -0.13
  • 4.88
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 2.19
  • -0.02
  • 4.99
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 2.21
  • 0.01
  • 5.73
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 2.20
  • -0.02
  • 5.27
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.24
  • 2.22
  • -0.19
  • 6.72
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.29
  • 2.41
  • -0.20
  • 7.37
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 0.48
  • 2.61
  • -0.22
  • 8.98
  • 2021-03-31
  • 0.41
  • 0.89
  • 2.83
  • -0.47
  • 8.26
  • 2020-12-31
  • 0.26
  • 0.59
  • 3.30
  • -0.33
  • 10.21
  • 2020-09-30
  • 0.83
  • 0.94
  • 3.63
  • -0.10
  • 9.77
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 0.55
  • 3.73
  • -0.41
  • 9.18
  • 2020-03-31
  • 0.22
  • 0.99
  • 4.14
  • -0.77
  • 7.52
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 1.26
  • 4.91
  • -1.15
  • 9.46
  • 2019-09-30
  • 0.14
  • 1.15
  • 6.06
  • -1.01
  • 11.45
  • 2019-06-30
  • 0.29
  • 0.97
  • 7.07
  • -0.68
  • 13.14
  • 2019-03-31
  • 1.53
  • 2.28
  • 7.75
  • -0.74
  • 15.11
  • 2018-12-31
  • 0.25
  • 1.14
  • 8.49
  • -0.90
  • 12.56
  • 2018-09-30
  • 0.33
  • 0.28
  • 9.39
  • 0.05
  • 15.97
  • 2018-06-30
  • 0.94
  • 0.52
  • 9.34
  • 0.41
  • 17.71
  • 2018-03-31
  • 0.57
  • 0.86
  • 8.93
  • -0.29
  • 19.45
  • 2017-12-31
  • 1.40
  • 4.27
  • 9.22
  • -2.86
  • 19.70
  • 2017-09-30
  • 2.95
  • 6.89
  • 12.08
  • -3.94
  • 23.67
  • 2017-06-30
  • 1.19
  • 1.03
  • 16.02
  • 0.17
  • 30.90
  • 2017-03-31
  • 1.84
  • 1.09
  • 15.85
  • 0.75
  • 29.53
  • 2016-12-31
  • 13.35
  • 8.17
  • 15.10
  • 5.18
  • 27.05
  • 2016-09-30
  • 2.09
  • 1.49
  • 9.92
  • 0.60
  • 23.01
  • 2016-06-30
  • 1.12
  • 1.57
  • 9.32
  • -0.45
  • 21.58
  • 2016-03-31
  • 4.17
  • 2.61
  • 9.77
  • 1.55
  • 20.89
  • 2015-12-31
  • 2.59
  • 2.58
  • 8.22
  • 0.01
  • 21.17
  • 2015-09-30
  • 5.93
  • 6.74
  • 8.21
  • -0.81
  • 15.80
  • 2015-06-30
  • 14.13
  • 8.58
  • 9.02
  • 5.54
  • 24.76
  • 2015-03-31
  • 0.93
  • 1.07
  • 3.48
  • -0.15
  • 7.14
  • 2014-12-31
  • 1.01
  • 1.17
  • 3.63
  • -0.16
  • 5.52
  • 2014-09-30
  • 0.25
  • 2.18
  • 3.79
  • -1.93
  • 4.99
  • 2014-06-30
  • 0.30
  • 0.50
  • 5.72
  • -0.19
  • 6.74
  • 2014-03-31
  • 0.85
  • 2.97
  • 5.91
  • -2.11
  • 6.62
  • 2013-12-31
  • 2.67
  • 1.92
  • 8.02
  • 0.75
  • 9.67
  • 2013-09-30
  • 0.69
  • 2.25
  • 7.27
  • -1.56
  • 9.05
  • 2013-06-30
  • 1.25
  • 2.40
  • 8.83
  • -1.15
  • 9.26
  • 2013-03-31
  • 1.36
  • 4.01
  • 9.98
  • -2.65
  • 10.42
  • 2012-12-31
  • 0.07
  • 0.59
  • 12.63
  • -0.52
  • 12.04
  • 2012-09-30
  • 0.11
  • 0.84
  • 13.15
  • -0.73
  • 12.25
  • 2012-06-30
  • 0.12
  • 1.49
  • 13.88
  • -1.37
  • 13.38
  • 2012-03-31
  • 0.17
  • 1.46
  • 15.25
  • -1.30
  • 13.81
  • 2011-12-31
  • 0.29
  • 2.06
  • 16.55
  • -1.77
  • 14.89
  • 2011-09-30
  • 0.08
  • 9.47
  • 18.32
  • --
  • 17.31

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