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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

嘉实策略混合 的基金机构持有 1.51亿份,占总份额的 6.30% ,个人投资者持有 22.45亿份,占总份额的 93.70%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 1.51
  • 6.30
  • 22.45
  • 93.70
  • 23.96
  • 2022-12-31
  • 1.78
  • 7.17
  • 22.99
  • 92.83
  • 24.77
  • 2022-06-30
  • 1.98
  • 7.85
  • 23.24
  • 92.15
  • 25.22
  • 2021-12-31
  • 4.17
  • 15.07
  • 23.51
  • 84.93
  • 27.68
  • 2021-06-30
  • 4.61
  • 15.78
  • 24.61
  • 84.22
  • 29.22
  • 2020-12-31
  • 2.63
  • 9.92
  • 23.90
  • 90.08
  • 26.54
  • 2020-06-30
  • 3.40
  • 11.14
  • 27.14
  • 88.86
  • 30.54
  • 2019-12-31
  • 2.11
  • 6.74
  • 29.26
  • 93.26
  • 31.37
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 31.32
  • 99.95
  • 31.33
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 32.05
  • 99.95
  • 32.07
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 32.04
  • 99.94
  • 32.06
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 31.79
  • 99.92
  • 31.81
  • 2017-06-30
  • 0.47
  • 1.35
  • 34.48
  • 98.65
  • 34.95
  • 2016-12-31
  • 0.55
  • 1.48
  • 36.42
  • 98.52
  • 36.97
  • 2016-06-30
  • 3.25
  • 7.98
  • 37.53
  • 92.02
  • 40.78
  • 2015-12-31
  • 5.42
  • 14.26
  • 32.60
  • 85.74
  • 38.02
  • 2015-06-30
  • 6.08
  • 14.33
  • 36.35
  • 85.67
  • 42.44
  • 2014-12-31
  • 1.84
  • 4.08
  • 43.42
  • 95.92
  • 45.26
  • 2014-06-30
  • 0.25
  • 0.47
  • 52.17
  • 99.53
  • 52.42
  • 2013-12-31
  • 0.24
  • 0.45
  • 53.90
  • 99.55
  • 54.15
  • 2013-06-30
  • 0.27
  • 0.46
  • 59.75
  • 99.54
  • 60.02
  • 2012-12-31
  • 4.26
  • 6.31
  • 63.20
  • 93.69
  • 67.46
  • 2012-06-30
  • 4.32
  • 6.17
  • 65.65
  • 93.83
  • 69.97
  • 2011-12-31
  • 5.66
  • 7.68
  • 67.99
  • 92.32
  • 73.64
  • 2011-06-30
  • 11.43
  • 13.95
  • 70.48
  • 86.05
  • 81.90
  • 2010-12-31
  • 23.74
  • 25.28
  • 70.19
  • 74.72
  • 93.93
  • 2010-06-30
  • 15.23
  • 18.19
  • 68.48
  • 81.81
  • 83.71
  • 2009-12-31
  • 3.55
  • 5.04
  • 66.95
  • 94.96
  • 70.50
  • 2009-06-30
  • 0.38
  • 0.47
  • 78.89
  • 99.53
  • 79.27
  • 2008-12-31
  • 0.49
  • 0.56
  • 86.77
  • 99.44
  • 87.26
  • 2008-06-30
  • 0.86
  • 0.94
  • 91.41
  • 99.06
  • 92.28
  • 2007-12-31
  • 2.12
  • 2.02
  • 102.58
  • 97.98
  • 104.70
  • 2007-06-30
  • 2.16
  • 1.35
  • 157.78
  • 98.65
  • 159.94

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 23.50亿份,比上期增加 -1.13%, 期末净资产 20.40亿元,比上期增加 -10.51%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 0.40
  • 23.50
  • -0.27
  • 20.40
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.29
  • 23.77
  • -0.19
  • 22.80
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 0.43
  • 23.96
  • -0.32
  • 24.39
  • 2023-03-31
  • 0.15
  • 0.63
  • 24.28
  • -0.49
  • 26.47
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 0.47
  • 24.77
  • -0.31
  • 25.89
  • 2022-09-30
  • 0.13
  • 0.28
  • 25.08
  • -0.14
  • 28.73
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 2.46
  • 25.22
  • -2.28
  • 33.63
  • 2022-03-31
  • 0.18
  • 0.35
  • 27.50
  • -0.18
  • 34.50
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 0.92
  • 27.68
  • -0.78
  • 41.48
  • 2021-09-30
  • 0.23
  • 0.99
  • 28.46
  • -0.76
  • 42.36
  • 2021-06-30
  • 1.47
  • 0.69
  • 29.22
  • 0.78
  • 48.09
  • 2021-03-31
  • 4.24
  • 2.33
  • 28.44
  • 1.90
  • 43.60
  • 2020-12-31
  • 0.35
  • 1.35
  • 26.54
  • -1.00
  • 46.50
  • 2020-09-30
  • 0.74
  • 3.74
  • 27.54
  • -3.00
  • 40.19
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 2.00
  • 30.54
  • -1.76
  • 38.46
  • 2020-03-31
  • 3.48
  • 2.55
  • 32.30
  • 0.93
  • 33.77
  • 2019-12-31
  • 2.35
  • 1.31
  • 31.37
  • 1.04
  • 37.38
  • 2019-09-30
  • 0.27
  • 1.28
  • 30.33
  • -1.00
  • 32.32
  • 2019-06-30
  • 0.48
  • 0.98
  • 31.33
  • -0.50
  • 32.57
  • 2019-03-31
  • 0.57
  • 0.80
  • 31.83
  • -0.24
  • 35.26
  • 2018-12-31
  • 0.38
  • 0.33
  • 32.07
  • 0.06
  • 26.87
  • 2018-09-30
  • 0.42
  • 0.46
  • 32.01
  • -0.05
  • 29.60
  • 2018-06-30
  • 0.37
  • 0.86
  • 32.06
  • -0.48
  • 33.81
  • 2018-03-31
  • 2.24
  • 1.51
  • 32.54
  • 0.73
  • 40.54
  • 2017-12-31
  • 0.29
  • 1.91
  • 31.81
  • -1.62
  • 42.49
  • 2017-09-30
  • 0.31
  • 1.83
  • 33.43
  • -1.52
  • 43.54
  • 2017-06-30
  • 0.38
  • 1.11
  • 34.95
  • -0.72
  • 42.41
  • 2017-03-31
  • 0.45
  • 1.74
  • 35.67
  • -1.30
  • 42.81
  • 2016-12-31
  • 0.87
  • 1.99
  • 36.97
  • -1.12
  • 44.10
  • 2016-09-30
  • 1.73
  • 4.42
  • 38.09
  • -2.69
  • 48.09
  • 2016-06-30
  • 1.42
  • 1.69
  • 40.78
  • -0.28
  • 55.85
  • 2016-03-31
  • 6.83
  • 3.78
  • 41.06
  • 3.04
  • 52.92
  • 2015-12-31
  • 1.97
  • 4.12
  • 38.02
  • -2.14
  • 74.15
  • 2015-09-30
  • 9.91
  • 12.19
  • 40.16
  • -2.28
  • 62.95
  • 2015-06-30
  • 19.32
  • 26.13
  • 42.44
  • -6.81
  • 86.44
  • 2015-03-31
  • 9.94
  • 5.96
  • 49.25
  • 3.99
  • 96.22
  • 2014-12-31
  • 2.12
  • 9.01
  • 45.26
  • -6.90
  • 59.23
  • 2014-09-30
  • 3.46
  • 3.72
  • 52.16
  • -0.26
  • 64.11
  • 2014-06-30
  • 0.29
  • 1.86
  • 52.42
  • -1.57
  • 58.37
  • 2014-03-31
  • 2.11
  • 2.27
  • 53.99
  • -0.16
  • 58.87
  • 2013-12-31
  • 0.23
  • 2.66
  • 54.15
  • -2.43
  • 65.04
  • 2013-09-30
  • 0.26
  • 3.70
  • 56.58
  • -3.44
  • 70.71
  • 2013-06-30
  • 0.32
  • 3.78
  • 60.02
  • -3.46
  • 66.58
  • 2013-03-31
  • 1.30
  • 5.28
  • 63.48
  • -3.98
  • 73.73
  • 2012-12-31
  • 0.34
  • 1.46
  • 67.46
  • -1.13
  • 73.31
  • 2012-09-30
  • 0.36
  • 1.74
  • 68.59
  • -1.38
  • 71.89
  • 2012-06-30
  • 0.36
  • 1.92
  • 69.97
  • -1.56
  • 75.31
  • 2012-03-31
  • 0.41
  • 2.52
  • 71.53
  • -2.11
  • 71.02
  • 2011-12-31
  • 0.92
  • 6.51
  • 73.64
  • -5.59
  • 72.30
  • 2011-09-30
  • 0.50
  • 3.17
  • 79.23
  • -2.67
  • 80.61
  • 2011-06-30
  • 0.59
  • 4.64
  • 81.90
  • -4.05
  • 91.48
  • 2011-03-31
  • 7.02
  • 14.99
  • 85.95
  • -7.98
  • 100.60
  • 2010-12-31
  • 20.84
  • 17.04
  • 93.93
  • 3.81
  • 133.75
  • 2010-09-30
  • 18.57
  • 12.15
  • 90.12
  • 6.41
  • 122.10
  • 2010-06-30
  • 11.03
  • 3.95
  • 83.71
  • 7.08
  • 89.37
  • 2010-03-31
  • 9.30
  • 3.17
  • 76.63
  • 6.13
  • 91.85
  • 2009-12-31
  • 3.70
  • 7.25
  • 70.50
  • -3.55
  • 89.64
  • 2009-09-30
  • 4.18
  • 9.40
  • 74.05
  • -5.22
  • 78.00
  • 2009-06-30
  • 0.70
  • 7.10
  • 79.27
  • -6.39
  • 84.23
  • 2009-03-31
  • 0.84
  • 2.44
  • 85.66
  • -1.60
  • 75.84
  • 2008-12-31
  • 0.30
  • 2.03
  • 87.26
  • -1.73
  • 64.26
  • 2008-09-30
  • 0.37
  • 3.66
  • 88.99
  • -3.29
  • 69.87
  • 2008-06-30
  • 9.07
  • 8.63
  • 92.28
  • 0.45
  • 86.91
  • 2008-03-31
  • 0.89
  • 13.77
  • 91.83
  • -12.87
  • 121.62
  • 2007-12-31
  • 2.20
  • 24.65
  • 104.70
  • -22.45
  • 184.73
  • 2007-09-30
  • 3.41
  • 36.20
  • 127.15
  • -32.79
  • 228.93
  • 2007-06-30
  • 7.44
  • 126.08
  • 159.94
  • -118.64
  • 214.01
  • 2007-03-31
  • 26.84
  • 167.42
  • 278.58
  • --
  • 301.32

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