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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

博时转债增强债券C 的基金机构持有 0.77亿份，占总份额的 41.71% ，个人投资者持有 1.08亿份，占总份额的 58.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.77
  • 41.71
  • 1.08
  • 58.29
  • 1.85
  • 2023-06-30
  • 1.22
  • 51.59
  • 1.15
  • 48.41
  • 2.37
  • 2022-12-31
  • 3.22
  • 72.18
  • 1.24
  • 27.82
  • 4.46
  • 2022-06-30
  • 2.77
  • 68.23
  • 1.29
  • 31.77
  • 4.05
  • 2021-12-31
  • 1.14
  • 46.10
  • 1.34
  • 53.90
  • 2.48
  • 2021-06-30
  • 0.90
  • 45.97
  • 1.06
  • 54.03
  • 1.97
  • 2020-12-31
  • 0.77
  • 39.31
  • 1.19
  • 60.69
  • 1.97
  • 2020-06-30
  • 1.16
  • 42.14
  • 1.59
  • 57.86
  • 2.74
  • 2019-12-31
  • 2.49
  • 66.22
  • 1.27
  • 33.78
  • 3.75
  • 2019-06-30
  • 0.62
  • 29.37
  • 1.48
  • 70.63
  • 2.10
  • 2018-12-31
  • 0.28
  • 25.21
  • 0.82
  • 74.79
  • 1.09
  • 2018-06-30
  • 0.28
  • 24.94
  • 0.83
  • 75.06
  • 1.11
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.93
  • 99.89
  • 0.93
  • 2017-06-30
  • 0.34
  • 24.50
  • 1.04
  • 75.50
  • 1.37
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 13.92
  • 1.13
  • 86.08
  • 1.31
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.20
  • 99.92
  • 1.21
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.56
  • 1.27
  • 99.44
  • 1.28
  • 2015-06-30
  • 0.26
  • 14.50
  • 1.52
  • 85.50
  • 1.77
  • 2014-12-31
  • 0.79
  • 9.20
  • 7.84
  • 90.80
  • 8.63
  • 2014-06-30
  • 0.88
  • 17.88
  • 4.06
  • 82.12
  • 4.95
  • 2013-12-31
  • 0.68
  • 13.01
  • 4.56
  • 86.99
  • 5.24
  • 2013-06-30
  • 0.53
  • 9.62
  • 4.99
  • 90.38
  • 5.52
  • 2012-12-31
  • 0.48
  • 5.77
  • 7.83
  • 94.23
  • 8.31
  • 2012-06-30
  • 1.31
  • 13.24
  • 8.62
  • 86.76
  • 9.93
  • 2011-12-31
  • 1.32
  • 11.74
  • 9.90
  • 88.26
  • 11.22
  • 2011-06-30
  • 2.09
  • 15.84
  • 11.11
  • 84.16
  • 13.21

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 1.85亿份，比上期增加 10.09%, 期末净资产 3.01亿元，比上期增加 7.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 1.15
  • 0.98
  • 1.85
  • 0.17
  • 3.01
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 0.78
  • 1.68
  • -0.69
  • 2.79
  • 2023-06-30
  • 0.36
  • 1.22
  • 2.37
  • -0.86
  • 4.20
  • 2023-03-31
  • 1.22
  • 2.44
  • 3.23
  • -1.23
  • 5.91
  • 2022-12-31
  • 1.95
  • 1.29
  • 4.46
  • 0.66
  • 7.85
  • 2022-09-30
  • 0.29
  • 0.55
  • 3.80
  • -0.25
  • 7.09
  • 2022-06-30
  • 0.94
  • 1.24
  • 4.05
  • -0.30
  • 8.47
  • 2022-03-31
  • 2.65
  • 0.78
  • 4.35
  • 1.87
  • 8.40
  • 2021-12-31
  • 0.71
  • 0.32
  • 2.48
  • 0.40
  • 5.61
  • 2021-09-30
  • 1.47
  • 1.35
  • 2.08
  • 0.11
  • 4.32
  • 2021-06-30
  • 1.46
  • 1.43
  • 1.97
  • 0.04
  • 3.72
  • 2021-03-31
  • 1.08
  • 1.12
  • 1.93
  • -0.04
  • 3.36
  • 2020-12-31
  • 0.54
  • 1.19
  • 1.97
  • -0.64
  • 3.59
  • 2020-09-30
  • 2.72
  • 2.85
  • 2.61
  • -0.13
  • 4.41
  • 2020-06-30
  • 0.78
  • 2.48
  • 2.74
  • -1.71
  • 4.14
  • 2020-03-31
  • 4.28
  • 3.59
  • 4.45
  • 0.70
  • 6.36
  • 2019-12-31
  • 0.65
  • 0.48
  • 3.75
  • 0.16
  • 5.49
  • 2019-09-30
  • 2.39
  • 0.90
  • 3.59
  • 1.49
  • 4.88
  • 2019-06-30
  • 2.07
  • 2.07
  • 2.10
  • -0.01
  • 2.80
  • 2019-03-31
  • 1.64
  • 0.63
  • 2.11
  • 1.02
  • 2.86
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.09
  • 0.00
  • 1.21
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.09
  • -0.02
  • 1.29
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.11
  • -0.02
  • 1.32
  • 2018-03-31
  • 0.32
  • 0.12
  • 1.13
  • 0.20
  • 1.46
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.34
  • 0.93
  • -0.29
  • 1.20
  • 2017-09-30
  • 0.12
  • 0.27
  • 1.22
  • -0.15
  • 1.70
  • 2017-06-30
  • 0.21
  • 0.10
  • 1.37
  • 0.10
  • 1.86
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 1.27
  • -0.04
  • 1.65
  • 2016-12-31
  • 0.79
  • 0.64
  • 1.31
  • 0.15
  • 1.71
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.16
  • -0.05
  • 1.60
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 1.21
  • -0.03
  • 1.64
  • 2016-03-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 1.24
  • -0.04
  • 1.74
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 0.21
  • 1.28
  • -0.02
  • 2.08
  • 2015-09-30
  • 0.12
  • 0.59
  • 1.30
  • -0.47
  • 1.93
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 4.02
  • 1.77
  • -3.95
  • 3.08
  • 2015-03-31
  • 6.67
  • 9.59
  • 5.72
  • -2.91
  • 8.77
  • 2014-12-31
  • 12.02
  • 7.26
  • 8.63
  • 4.76
  • 13.92
  • 2014-09-30
  • 0.12
  • 1.20
  • 3.87
  • -1.08
  • 3.60
  • 2014-06-30
  • 0.69
  • 0.91
  • 4.95
  • -0.22
  • 4.30
  • 2014-03-31
  • 0.27
  • 0.35
  • 5.17
  • -0.07
  • 4.25
  • 2013-12-31
  • 1.51
  • 2.29
  • 5.24
  • -0.78
  • 4.37
  • 2013-09-30
  • 1.13
  • 0.63
  • 6.02
  • 0.50
  • 5.56
  • 2013-06-30
  • 0.94
  • 1.45
  • 5.52
  • -0.52
  • 5.01
  • 2013-03-31
  • 1.94
  • 4.21
  • 6.04
  • -2.27
  • 6.03
  • 2012-12-31
  • 0.45
  • 1.65
  • 8.31
  • -1.21
  • 7.87
  • 2012-09-30
  • 0.18
  • 0.59
  • 9.52
  • -0.41
  • 8.26
  • 2012-06-30
  • 0.16
  • 0.94
  • 9.93
  • -0.78
  • 9.12
  • 2012-03-31
  • 0.20
  • 0.70
  • 10.71
  • -0.51
  • 9.58
  • 2011-12-31
  • 0.27
  • 0.72
  • 11.22
  • -0.44
  • 9.96
  • 2011-09-30
  • 0.20
  • 1.74
  • 11.66
  • -1.55
  • 9.92
  • 2011-06-30
  • 1.19
  • 4.67
  • 13.21
  • -3.48
  • 13.06
  • 2011-03-31
  • 2.09
  • 6.22
  • 16.69
  • --
  • 16.65

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