- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 代销机构
- 基金代码 050018
- 基金简称 博时行业
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 博时行业轮动混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 陈雷
- 成立日期 2010-12-10
- 成立规模 14.00亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 2.55亿份(2024-03-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 博时基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 1.20%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%
投资理念
基金通过深入分析经济周期不同阶段的关键驱动因素和不同行业股价波动的关键驱动因子,把握周期性行业与稳定性行业轮动、周期性行业内部轮动的规律,力争实现在经济周期和行业景气波动下的资产稳定增值。
投资范围
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;债券等固定收益类证券投资比例为基金资产的0%-40%,债券等固定收益类证券投资范围主要包括国债、金融债、公司债、中央银行票据、企业债、短期融资券、可转换债券、资产证券化产品等;现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%.本基金将不低于80%的股票资产按照行业轮动策略进行投资.
投资策略
本基金具体投资策略分三个层次:首先是大类资产的配置,即根据经济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例;其次是行业配置,即根据行业轮动的规律和经济发展的内在逻辑,在经济周期的不同阶段,配置不同的行业;最后是个股选择策略和债券投资策略.行业轮动策略是本基金的核心策略. 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
风险收益特征
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2024-01-26
- --
- --
- 2023-10-27
- --
- --
- 2020-01-03
- --
- --
- --
- 2019-12-27
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 50万元(包含)-100万元
- 1.00%
- 0.10%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.60%
- 0.06%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-2年
- 0.50%
- 2年(包含)-3年
- 0.25%
- 3年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.20%
- --
- 序号
- 证券公司(78)
- 银行(60)
- 其他(90)
- A-G
- 东兴证券 东吴证券 东方证券 东海证券 东莞证券 方正承销保荐 光大证券 长城国瑞证券 国信证券 国元证券 国泰君安 国海证券 国盛证券 国联证券 国金证券 大同证券 大通证券 安信证券 广发证券 德邦证券 方正证券 国融证券 渤海证券 爱建证券 第一创业 东方财富证券 财信证券 财通证券 长城证券 长江证券
- 东莞农村商业银行 东莞银行 光大银行 工商银行 北京农商银行 北京银行 大连银行 富滇银行 广发银行 德州银行 桂林银行 常熟银行 渤海银行
- 朝阳永续基金 长量基金 东海期货 北京加和 凤凰金信基金 创金启富 广源达信 仓石基金 百盈基金 蛋卷基金 大有期货 大河财富 大泰金石 大连网金基金 国美基金 泛华普益 爱基金 富济基金
- H-N
- 华安证券 华宝证券 华林证券 华泰联合证券 华泰证券 华福证券 华西证券 华龙证券 南京证券 九州证券 宏源证券 恒投证券 江海证券 海通证券 联储证券
- 建设银行 民生银行 交通银行 华夏银行 南京银行 吉林银行 嘉兴银行 宁波银行 徽商银行 杭州联合银行 杭州银行 汉口银行 江南农村商业银行 江阴银行 江苏银行 河北银行 乐清农商银行 湖北银行 金华银行 龙江银行
- 凯石财富 利得基金 基煜基金 好买基金 海银基金 联泰基金 陆基金 虹点基金 辉腾汇富基金 坤元基金 恒宇天泽 懒猫金服 汇成基金 肯特瑞 华瑞保险 和耕传承 和讯 和谐保险 嘉实财富 弘业期货 徽商期货 华羿恒信 蚂蚁基金 民商基金 江苏天鼎 汇林保大 洪泰财富 金观诚基金 凯恩斯基金 汇联基金销售 金斧子基金 诺亚正行
- O-T
- 上海华信证券 上海证券 世纪证券 太平洋 山西证券 平安证券 申万宏源证券 申万宏源 首创证券
- 上海农商银行 浦发银行 天府银行 平安银行 顺德农商银行 泉州银行 瑞丰银行 深圳农村商业银行 平安银行 苏州银行 青农商行 齐商银行
- 上海华夏财富投资管理 天天基金 乾道盈泰 浦领基金 唐鼎耀华 晟视天下 钱景基金 苏宁基金 途牛基金 天相投顾 泰信财富 深圳信诚基金销售 深圳盈信基金 腾元基金 通华财富
- U-Z
- 万联证券 中信证券(山东) 中信建投 中信证券 中原证券 中金公司 中金财富 中国银河 中山证券 中航证券 中银证券 五矿证券 信达证券 兴业证券 中信证券华南 招商证券 新时代证券 浙商证券 湘财证券 粤开证券 英大证券 西南证券 西部证券 中泰证券
- 中信银行 中原银行 中国农业银行 中国银行 威海银行 招商银行 张家港行 浙商银行 浙江民泰商业银行 浙江稠州商业银行 微众银行 渣打银行中国 温州银行 烟台银行 重庆银行
- 一路财富 万得基金 挖财基金 中信建投期货 中信期货 中信证券(浙江) 中国人寿 中国国际期货 中期时代 中民财富 中证金牛 增财基金 展恒基金 微动利 鑫鼎盛 万家财富 奕丰基金 宜信普泽 正融基金 众禄基金 宜投基金 新兰德 玄元保险 盈米基金 阳光人寿