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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安日日鑫货币B 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 35.88% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 64.12%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 35.88
  • 0.18
  • 64.12
  • 0.28
  • 2023-12-31
  • 6.08
  • 97.93
  • 0.13
  • 2.07
  • 6.21
  • 2023-06-30
  • 8.76
  • 98.56
  • 0.13
  • 1.44
  • 8.89
  • 2022-12-31
  • 8.81
  • 98.56
  • 0.13
  • 1.44
  • 8.94
  • 2022-06-30
  • 20.53
  • 99.31
  • 0.14
  • 0.69
  • 20.67
  • 2021-12-31
  • 14.43
  • 98.85
  • 0.17
  • 1.15
  • 14.59
  • 2021-06-30
  • 10.38
  • 98.26
  • 0.18
  • 1.74
  • 10.56
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 50.77
  • 0.25
  • 49.23
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • 0.47
  • 56.89
  • 0.35
  • 43.11
  • 0.82
  • 2019-12-31
  • 0.54
  • 63.45
  • 0.31
  • 36.55
  • 0.86
  • 2019-06-30
  • 1.20
  • 76.49
  • 0.37
  • 23.51
  • 1.57
  • 2018-12-31
  • 1.18
  • 67.24
  • 0.58
  • 32.76
  • 1.76
  • 2018-06-30
  • 80.81
  • 98.25
  • 1.44
  • 1.75
  • 82.24
  • 2017-12-31
  • 145.84
  • 96.20
  • 5.77
  • 3.80
  • 151.60
  • 2017-06-30
  • 10.23
  • 79.38
  • 2.63
  • 20.41
  • 12.89
  • 2016-12-31
  • 42.68
  • 96.89
  • 1.37
  • 3.11
  • 44.05
  • 2016-06-30
  • 18.31
  • 95.49
  • 0.87
  • 4.51
  • 19.17
  • 2015-12-31
  • 8.53
  • 88.11
  • 1.15
  • 11.89
  • 9.68
  • 2015-06-30
  • 7.25
  • 98.62
  • 0.10
  • 1.38
  • 7.35
  • 2014-12-31
  • 0.94
  • 33.55
  • 1.86
  • 66.45
  • 2.80
  • 2014-06-30
  • 0.72
  • 77.66
  • 0.21
  • 22.34
  • 0.92
  • 2013-12-31
  • 3.06
  • 75.08
  • 1.02
  • 24.92
  • 4.08
  • 2013-06-30
  • 0.52
  • 91.05
  • 0.05
  • 8.95
  • 0.57

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.88亿份，比上期增加 20.44%, 期末净资产 0.88亿元，比上期增加 20.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 15.85
  • 15.70
  • 0.88
  • 0.15
  • 0.88
  • 2024-09-30
  • 6.55
  • 6.10
  • 0.73
  • 0.45
  • 0.73
  • 2024-06-30
  • 3.38
  • 9.34
  • 0.28
  • -5.96
  • 0.28
  • 2024-03-31
  • 10.84
  • 10.81
  • 6.24
  • 0.03
  • 6.24
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 2.10
  • 6.21
  • -1.96
  • 6.21
  • 2023-09-30
  • 0.74
  • 1.47
  • 8.17
  • -0.72
  • 8.17
  • 2023-06-30
  • 12.73
  • 12.78
  • 8.89
  • -0.05
  • 8.89
  • 2023-03-31
  • 0.44
  • 0.44
  • 8.94
  • 0.00
  • 8.94
  • 2022-12-31
  • 0.28
  • 12.67
  • 8.94
  • -12.38
  • 8.94
  • 2022-09-30
  • 1.14
  • 0.49
  • 21.32
  • 0.65
  • 21.32
  • 2022-06-30
  • 15.14
  • 21.97
  • 20.67
  • -6.83
  • 20.67
  • 2022-03-31
  • 21.24
  • 8.33
  • 27.50
  • 12.91
  • 27.50
  • 2021-12-31
  • 7.82
  • 23.10
  • 14.59
  • -15.29
  • 14.59
  • 2021-09-30
  • 29.81
  • 10.49
  • 29.88
  • 19.32
  • 29.88
  • 2021-06-30
  • 0.78
  • 10.83
  • 10.56
  • -10.05
  • 10.56
  • 2021-03-31
  • 25.50
  • 5.39
  • 20.61
  • 20.11
  • 20.61
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.16
  • 0.50
  • -0.08
  • 0.50
  • 2020-09-30
  • 0.44
  • 0.68
  • 0.58
  • -0.24
  • 0.58
  • 2020-06-30
  • 2.51
  • 2.27
  • 0.82
  • 0.24
  • 0.82
  • 2020-03-31
  • 0.67
  • 0.95
  • 0.58
  • -0.28
  • 0.58
  • 2019-12-31
  • 0.81
  • 1.54
  • 0.86
  • -0.73
  • 0.86
  • 2019-09-30
  • 1.18
  • 1.16
  • 1.59
  • 0.02
  • 1.59
  • 2019-06-30
  • 0.44
  • 0.32
  • 1.57
  • 0.12
  • 1.57
  • 2019-03-31
  • 0.41
  • 0.72
  • 1.45
  • -0.31
  • 1.45
  • 2018-12-31
  • 2.57
  • 34.36
  • 1.76
  • -31.79
  • 1.76
  • 2018-09-30
  • 3.33
  • 52.02
  • 33.55
  • -48.69
  • 33.55
  • 2018-06-30
  • 55.74
  • 84.00
  • 82.24
  • -28.27
  • 82.24
  • 2018-03-31
  • 221.10
  • 262.20
  • 110.51
  • -41.09
  • 110.51
  • 2017-12-31
  • 192.53
  • 98.11
  • 151.60
  • 94.42
  • 151.60
  • 2017-09-30
  • 88.04
  • 43.75
  • 57.18
  • 44.29
  • 57.18
  • 2017-06-30
  • 34.78
  • 28.38
  • 12.89
  • 6.40
  • 12.89
  • 2017-03-31
  • 10.65
  • 48.21
  • 6.49
  • -37.56
  • 6.49
  • 2016-12-31
  • 55.42
  • 25.45
  • 44.05
  • 29.97
  • 44.05
  • 2016-09-30
  • 30.54
  • 35.63
  • 14.08
  • -5.09
  • 14.08
  • 2016-06-30
  • 16.16
  • 14.28
  • 19.17
  • 1.88
  • 19.17
  • 2016-03-31
  • 13.44
  • 5.83
  • 17.29
  • 7.61
  • 17.29
  • 2015-12-31
  • 3.77
  • 4.70
  • 9.68
  • -0.93
  • 9.68
  • 2015-09-30
  • 7.86
  • 4.61
  • 10.61
  • 3.26
  • 10.61
  • 2015-06-30
  • 11.45
  • 7.80
  • 7.35
  • 3.65
  • 7.35
  • 2015-03-31
  • 7.95
  • 7.05
  • 3.70
  • 0.90
  • 3.70
  • 2014-12-31
  • 3.43
  • 1.70
  • 2.80
  • 1.72
  • 2.80
  • 2014-09-30
  • 2.84
  • 2.69
  • 1.08
  • 0.16
  • 1.08
  • 2014-06-30
  • 2.14
  • 2.84
  • 0.92
  • -0.70
  • 0.92
  • 2014-03-31
  • 5.83
  • 8.29
  • 1.62
  • -2.46
  • 1.62
  • 2013-12-31
  • 6.98
  • 3.16
  • 4.08
  • 3.82
  • 4.08
  • 2013-09-30
  • 1.66
  • 1.97
  • 0.26
  • -0.31
  • 0.26
  • 2013-06-30
  • 1.03
  • 0.92
  • 0.57
  • 0.11
  • 0.57
  • 2013-03-31
  • 3.43
  • 3.57
  • 0.46
  • --
  • 0.46

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