路博迈安瑞63个月封闭式债券(029211)历史净值_爱基金网

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路博迈安瑞63个月封闭式债券（029211）中低风险

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累计净值：: 1.0003元
累计分红：: 暂无分红
最新规模：: --亿元
涨跌幅：: 0.00%

投资类型：: 债券型
份额规模：: 亿份
管理人：: 路博迈基金管理(中国)有限公司
海通评级：: 暂无评级

历史净值

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历史净值列表

起止日期： -

报告日期	单位净值（元）	累计净值（元）	增长值	增长率 (%)
2026-10-09	1.0003	1.0003	0.0000	0.00
2026-10-08	1.0003	1.0003	0.0003	0.03
2026-09-30	1.0000	1.0000	0.0000	0.00
2026-09-29	1.0000	1.0000	0.0000	0.00
2026-09-28	1.0000	1.0000	0.0000	0.00

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