摩根盈通稳进三个月持有期混合(FOF)C

基金简介基金公告

基金概况
基金经理
基金公司

基金代码 028409
基金简称摩根盈通稳进三个月持有期混合(FOF)C
基金类型开放式基金
基金全称摩根盈通稳进三个月持有期混合(FOF)C
投资类型基金型
基金经理蒋华安
成立日期 --
成立规模 --亿份
管理费 0.80%
份额规模 --亿份（--）
首次最低金额（元） 1
托管费 0.20%
基金管理人摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
最高认购费 --%
最高申购费 --%
最高赎回费 --%
业绩比较基准中证A500指数收益率*15%+标普500指数(S&P500Index)收益率*15%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约价格收益率*10%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*60%

投资理念

　　本基金通过资产配置及优选基金，并结合严格的风险控制，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含QDII基金、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）、公募REITs及其他经中国证监会核准或注册的基金）、国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的证券（包括股票和ETF）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（须符合中国证监会相关规定）。　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。　　基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%；投资于权益类资产（包括股票型基金、计入权益类资产的混合型基金、国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票）合计占基金资产的比例为10%-50%（其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%），计入权益类资产的混合型基金是指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为60%以上或者根据定期报告最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金；投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%，投资于QDII基金和香港互认基金比例合计不超过基金资产的20%。本基金应保持现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。　　如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

　　1、资产配置策略：　　本基金坚持自上而下的分析框架，深度剖析各类资产的长期风险收益特征与投资定位。结合管理人的长期资本市场假设，在严控风险的前提下，密切跟踪宏观经济、产业演变及资本市场趋势，动态实施资产配置，力争获取超额收益。策略具体由战略资产配置、战术资产配置和组合再平衡三部分构成。　　（1）战略资产配置策略　　战略资产配置立足于对宏观经济、产业发展及资本市场形态的深度研究。通过定量分析各类资产的风险收益特征及相关性，结合管理人对资本市场的长期假设，依据基金的投资目标与风险约束，科学制定各类资产的战略配置比例。　　（2）战术资产配置策略　　战术资产配置聚焦于宏观驱动因素、中观行业景气度、市场情绪变化及政策导向等，形成对战略基准的主动偏离观点。通过研判各类资产的中短期趋势，制定战术配置策略。　　（3）组合再平衡策略　　组合再平衡是保障组合长期稳健业绩的重要机制。当实际资产配置比例大幅偏离战略基准时执行再平衡操作，确保组合风险始终处于可控范围内。　　2、底层资产投资策略　　（1）基金投资策略　　1）主动管理型基金　　本基金遵循“自下而上”的精选策略，以获取长期可持续的超额收益为核心目标，精选具备超额收益获取能力的基金。　　①定量分析　　对基金产品不同情形下的特征进行定量分析，着重于可持续性。在科学合理分类的基础上，考察基金产品在不同市场环境下的表现，重点关注基金产品超额收益能力的可持续性。　　②定性分析　　对于符合定量筛选标准的基金产品，通过持仓分析、尽职调查等开展进一步的定性评估，重点分析基金经理的投资能力及可持续性，主要从投资理念、投资流程、投资团队、投资业绩、投资经验、风险控制、投资风格等维度进行综合评估。　　2）被动管理型基金　　本基金通过深度研判国内外宏观经济走向、经济结构转型方向及产业政策导向等，优选长期景气度向好的指数标的进行配置。同时，基于对市场未来运行趋势和风格的前瞻性预判，积极把握行业主题、风格轮动及策略指数的投资机会。　　本基金将综合考量流动性、跟踪偏离度、费率水平等进行基金筛选。　　3）公募REITs投资策略本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素，对公募REITs的投资价值进行深入研究，精选公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于公募REITs，也可以选择不投资公募REITs。　　（2）股票投资策略　　本基金将采用自下而上的分析方法，以企业基本面研究为核心，并结合股票价值评估，精选具有较强竞争优势且估值合理的股票构建投资组合。本基金将全面深入地把握上市公司基本面，运用公司研究平台和股票估值体系，综合考虑未来成长性、盈利能力、所处行业前景等因素，深入发掘股票内在价值，结合市场估值水平和股市投资环境，选择合适标的进行投资。　　（3）港股通标的证券投资策略　　本基金可通过港股通机制投资于香港股票市场。对于港股通标的证券投资，本基金将结合宏观基本面，包含资金流向等对香港上市公司进行初步判断，并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局，从公司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量，挖掘优质企业。同时，关注港股中的稀缺行业和标的，与A股市场投资形成互补。　　（4）债券投资策略　　本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债/可交债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。　　其中对于可转换债券（含可分离交易可转债，下同），考虑到其兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。对于可转债的选择将结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。　　可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性，其中债性与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。　　（5）资产支持证券投资策略　　本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。　　（6）存托凭证投资策略　　本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

风险收益特征

　　本基金属于混合型基金中基金，一般情况下预期风险和收益水平低于股票型基金中基金，高于债券型基金中基金和货币型基金中基金。本基金若投资港股通标的证券，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

现任基金经理

基金公司信息

　　上投摩根基金管理有限公司成立于2004年5月，总部位于上海。　　2023年，经中国证券监督管理委员会批准，摩根资产管理完成了对上投摩根基金的全资控股。截至2023年一季度，摩根资产管理在中国拥有近百名经验丰富的专业投研人员，服务零售及机构客户超6500万，业务条线规模近1600亿元。

公司名称摩根基金管理(中国)有限公司
成立日期 2004-05-12
法人代表王琼慧
总经理王琼慧
注册资金 25000.000000万元
管理规模 2611.08亿元
联系电话 86-21-20628000
邮政编码 200120
客户邮箱 services@cifm.com
网站地址 www.cifm.com
传真号码 86-21-68416113;20628400
办公地址中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层

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