新华北证50成份指数A

基金简介基金公告

基金概况
基金经理
基金公司

基金代码 027147
基金简称新华北证50成份指数A
基金类型开放式基金
基金全称新华北证50成份指数A
投资类型股票型
基金经理邓岳
成立日期 --
成立规模 --亿份
管理费 0.50%
份额规模 --亿份（--）
首次最低金额（元） 1
托管费 0.10%
基金管理人新华基金管理股份有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
最高认购费 --%
最高申购费 --%
最高赎回费 --%
业绩比较基准北证50成份指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

投资理念

　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

　　本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托凭证）。为更好实现投资目标，本基金还可投资于除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所发行上市及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。　　本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于90%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照国家相关法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

　　1、股票投资策略　　本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。　　本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。　　2、存托凭证投资策略　　本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。　　3、债券投资策略　　本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。　　4、可转换债券、可交换债券投资策略　　本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究，重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券，并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。　　5、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素，坚持价值投资理念，把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。　　6、股指期货、国债期货交易策略若本基金参与股指期货、国债期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，综合考虑流动性、基差水平等因素。　　7、参与融资及转融通证券出借业务策略　　本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

风险收益特征

　　本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

现任基金经理

基金公司信息

　　新华基金管理股份有限公司成立于2004年，是我国西南地区第一家公募基金管理公司。公司注册地为重庆，经营管理中心和后台运营中心分别位于北京和重庆，下设北京、上海、浙江、广东分公司。　　作为一家有着19年历史的公募基金，新华基金在长期业绩、投研平台、人才梯队、产品体系、市场渠道等方面有很多辉煌的历史和传承，累计捧回29座金牛奖，成为市场投资者眼里具有成长性空间的基金公司。

公司名称新华基金管理股份有限公司
成立日期 2004-12-09
法人代表银国宏
总经理胡三明
注册资金 62775.641000万元
管理规模 524.09亿元
联系电话 86-10-68779666
邮政编码 100034
客户邮箱 service@ncfund.com.cn
网站地址 www.ncfund.com.cn
传真号码 86-10-68731199
办公地址北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层、11层；重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层

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