富达中债高等级科创及绿债A

基金简介基金公告

基金概况
基金经理
基金公司

基金代码 025707
基金简称富达中债高等级科创及绿债A
基金类型开放式基金
基金全称富达中债高等级科创及绿债A
投资类型债券型
基金经理成皓
成立日期 --
成立规模 --亿份
管理费 0.15%
份额规模 --亿份（--）
首次最低金额（元） 1
托管费 0.05%
基金管理人富达基金管理(中国)有限公司
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
最高认购费 0.30%
最高申购费 0.40%
最高赎回费 1.50%
业绩比较基准中债-高等级科技创新及绿色债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

投资理念

　　本基金以标的指数的成份券及备选成份券为主要投资对象来实现对标的指数的有效跟踪，力争实现与标的指数表现相似的长期回报。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

投资范围

　　本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括非属成份券及备选成份券的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。　　本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。　　基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。　　如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

　　本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。　　在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。　　当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。　　1、优化抽样复制策略　　本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，或选择非成份券作为替代，综合考虑指数成份券流动性、基金日常申购赎回以及成份券交易特性及交易惯例等情况进行优化，以保证对标的指数的有效跟踪。　　2、替代性策略　　当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他证券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以流动性为约束条件，按照与被替代成份券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代成份券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。　　3、其他债券投资策略　　本基金还可以在控制风险的前提下，通过深入研究宏观经济发展状况，预测价格和利率变化趋势，在债券组合久期调整、信用评级调整及期限结构配置基础上，采取积极的投资策略，确定类属资产的最优配置比例，并灵活运用多种投资策略，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。　　本基金主动投资的信用债（含资产支持证券，下同）为信用评级在AA+级（含）以上的信用债，其中投资于评级AA+的信用债比例不高于信用债资产的50%，投资于评级AAA的信用债比例不低于信用债资产的50%。上述信用评级的认定参照基金管理人选定的国内评级机构出具的信用评级，且不包括中债资信评估有限责任公司。其中，信用债的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项信用评级的，依照其主体信用评级。因信用评级下降、证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的，基金管理人应当在评级报告发布之日或不符合上述规定之日起3个月内调整至符合规定。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

现任基金经理

基金公司信息

富达基金管理(中国)有限公司,于2021年05月27日成立，并于2022年12月9日正式获批开展公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理业务。富达亚洲控股私人有限公司是富达国际全资控股的子公司。

公司名称富达基金管理(中国)有限公司
成立日期 2021-05-27
法人代表 Chen Sun
总经理 Chen Sun
注册资金 20000.000000万元
管理规模 38.51亿元
联系电话 4009209898
邮政编码 200120
客户邮箱 services@fidelity.com.cn
网站地址 www.fidelity.com.cn
传真号码 86-21-60119601
办公地址上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期7楼701室

--

--

基金销售资格

监督机构

自律组织

安全认证

温馨提示