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- 累计净值：
- 0.9989元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
-- |
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| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
0.14% |
-0.11% |
-0.11% |
-0.11% |
0.13% |
-0.11% |
| 沪深300指数 |
-0.41% |
1.48% |
1.73% |
15.43% |
23.10% |
1.48% |
13.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.46% |
1.60% |
5.27% |
15.25% |
22.76% |
18.51% |
14.62% |
| 同类型阶段排名 |
266/342 |
251/342 |
264/342 |
286/342 |
289/342 |
258/342 |
260/342 |
- 姓名：
- 黄晓栋
- 上任日期：
- 2025-11-06
- 简历：
- 黄晓栋先生，复旦大学管理学学士。2007年至2016年，先后就职于普华永道中天会计师事务所、上海尼尔森市场研究有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、华泰资产管理有限公司。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任信用研究员、信用研究主管，任华泰保兴基金管理有限公司固定收益投资一部总经理助理。自2023年06月16日起任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2023年09月07日起任华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。自2025年11月6日起任华泰保兴兴元180天封闭运作债券型证券投资基金基金经理。
- 姓名：
- 陈祺伟
- 上任日期：
- 2025-11-04
- 简历：
- 陈祺伟先生，复旦大学经济学硕士。历任上海银行金融市场部自营科主管，平安银行资金运营中心投资管理部总经理等职务。2023年3月加入华泰保兴基金管理有限公司，任固定收益投资二部总经理。自2023年06月19日起任华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金经理。自2023年06月19日起任华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金基金经理。自2023年06月19日起任华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年11月15日起任华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2024年2月23日起任华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。自2024年12月26日起任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。自2025年04月08日起任华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。自2025年11月04日起任华泰保兴兴元180天封闭运作债券型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-01-23 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-31 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0001 |
0.01% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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