易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A

基金简介基金公告

基金概况
基金经理
基金公司

基金代码 021893
基金简称易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A
基金类型开放式基金
基金全称易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A
投资类型股票型
基金经理李树建
成立日期 --
成立规模 --亿份
管理费 0.50%
份额规模 --亿份（--）
首次最低金额（元） 1
托管费 0.10%
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
最高认购费 1.00%
最高申购费 1.20%
最高赎回费 1.50%
业绩比较基准中证半导体材料设备主题指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

投资理念

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

　　本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。　　本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。　　本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资策略

　　本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。　　如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。　　1、目标ETF投资策略　　本基金投资目标ETF的方式如下：　　（1）申购、赎回方式：按照目标ETF法律文件约定的方式申购、赎回目标ETF。　　（2）二级市场方式：在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。　　当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。　　本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。　　2、股票（含存托凭证）投资策略　　本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好的跟踪业绩比较基准。同时，在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。　　3、债券和货币市场工具投资策略　　本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。　　4、衍生品投资策略　　为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。　　若本基金投资股指期货、国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，综合考虑流动性、基差水平等因素。　　若本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、价格等因素。此外，本基金将关注其他金融衍生品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资前述金融衍生品，本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。　　5、参与转融通证券出借业务策略　　为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。　　6、融资业务策略　　为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，基金管理人可根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。

风险收益特征

　　本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。

现任基金经理

基金公司信息

易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,是一家综合性资产管理公司。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者(QDII)资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2024年3月底，易方达基金及下属机构资产管理规模近3.2万亿元，服务广大个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金等机构投资者。

公司名称易方达基金管理有限公司
成立日期 2001-04-17
法人代表刘晓艳
总经理刘晓艳
注册资金 13244.200000万元
管理规模 21155.93亿元
联系电话 400-881-8088
邮政编码 510620
客户邮箱 service@efunds.com.cn
网站地址 www.efunds.com.cn
传真号码 86-20-38799488;400-881-8099
办公地址广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

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