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- 累计净值：
- 1.0103元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.26亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.38 亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-04-30 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2024-04-26 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-04-19 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0027 |
0.27 |
| 2024-04-12 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0034 |
0.34 |
| 2024-04-03 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0011 |
0.11 |
| 2024-03-29 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-03-22 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0010 |
0.10 |
| 2024-03-15 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2024-03-08 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0010 |
0.10 |
| 2024-03-01 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0006 |
0.06 |
| 2024-02-23 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0015 |
0.15 |
| 2024-02-08 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-02-02 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-01-26 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-01-24 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
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