- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 019447
- 基金简称 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇)
- 基金类型 QDII
- 基金全称 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇)
- 投资类型 混合型
- 基金经理 李湘杰
- 成立日期 2023-09-19
- 成立规模 --亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 8.65亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 交通银行股份有限公司
- 最高认购费 --%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*30%+中证香港美国上市中美科技指数收益率*40%+上证国债指数收益率*30%
投资理念
在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资,力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具,境内市场投资工具包括依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券,以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60%–95%,其中投资于全球科技先锋相关主题的证券比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可投资于境内市场和境外市场,本基金投资于境外证券市场的股票占股票资产的比例不低于50%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、资产配置策略本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和资本市场发展趋势,采用“自上而下”的分析视角,综合考量宏观经济发展前景,评估各类资产的预期收益与风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类别资产上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时做出动态调整。 2、股票投资策略(1)主题界定本基金主要投资于全球科技先锋主题股票,全球科技先锋主题范畴是指以下两个方面: ①处于信息化升级领域的上市公司处于信息化升级领域的上市公司主要是指全球范围内的TMT(Technology,Media,Telecom)产业公司,即以IT、互联网、固定互联网、移动互联网为代表的数字新媒体产业公司。TMT产业利用新技术,空前地活跃了信息沟通和信息融合,代表了未来电信、媒体/科技(互联网)、信息技术的融合趋势。 为了紧跟时代的潮流,本基金必须对TMT产业的发展进行密切跟踪,当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级,TMT产业的内涵如发生相应改变,则本基金将视实际情况调整上述主题的识别及认定。 ②科技创新类上市公司本基金所指科技创新类上市公司,为全球范围内主营业务属于以下七大领域的上市公司: 高端制造、新兴信息、新能源、新能源汽车、节能环保、新材料、生物。 为了紧跟时代的潮流,本基金必须对科技创新类主题的发展进行密切跟踪,当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级,科技创新类主题集中的领域也将逐渐改变,本基金将视实际情况调整上述主题的识别及认定。 (2)个股精选策略本基金股票投资的主要国家和区域包括:中国大陆、香港、台湾、美国、韩国、日本、欧洲等,其中包含在中国大陆以外地区上市交易的中国公司。本基金将在全球范围内挖掘上述科技先锋主题股票,把握科技创新对全球经济的改造机遇,分享科技创新的红利。同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。 为了达到精选个股的目的,本基金将从以下几个维度进行深度研究及筛选: ①采取GARP策略(GrowthataReasonablePrice):GARP策略由于选股时兼顾价值和成长,风险相对适中; ②长期持续跟踪:投资标的大多为持续研究跟踪3-5年的公司; ③寻找真正有壁垒的公司:挖掘有壁垒优势的龙头公司,并持续研究验证产业变化。 3、固定收益品种投资策略本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的配置结构,精选债券,获取收益。 (1)类属配置策略类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。 在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。 在品种选择层面,本基金将在控制信用风险的前提下,基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。 (2)久期调整策略债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。 当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 (3)收益率曲线配置策略本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。 (4)可转换公司债券投资策略本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 (5)中小企业私募债券投资策略在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 4、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 5、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 6、股指期货投资策略本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 7、期权投资策略本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 8、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。同时,本基金为主题基金,在享受全球科技先锋行业主题收益的同时,也必须承担单一主题投资带来的风险。
现任基金经理
李湘杰上任时间:2023-09-19
展开李湘杰先生,中国台湾,基金经理,台湾大学管理学硕士,具有基金从业资格。长期从事金融、证券、基金管理等方面的工作,具有丰富的资产配置与资产管理经验,历任台湾安泰商业银行外汇交易员,台湾安泰人寿研究员,台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理,台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理职务,曾任华润元大基金管理有限公司投资管理部总经理。曾任元大宝来亚太成长基金基金经理、元大宝来新中国基金基金经理、元大宝来新兴亚洲基金基金经理、元大宝来新兴消费商机基金基金经理。曾在台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司担任助理副总裁职务。2010年所管理基金“元大宝来亚太成长基金”荣获台湾基金金钻奖“亚洲太平洋(含日本)股票基金3年期杰出基金奖”。曾任华润元大保本混合型证券投资基金基金经理。2013年9月11日起至2014年9月18日任华润元大安鑫灵活配置混合基金经理,2014年8月18日至2015年9月23日任华润元大医疗基金经理。2016年5月25日起任华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理。2016年11月11日起任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2018年4月17日起任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年8月7日起至2023年11月16日任华夏优势精选股票型证券投资基金基金经理。2021年7月29日起任华夏基金华盈3号港股股票型养老金产品投资经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华夏港股通精选股票(LOF)A
- 10.77%
- 3.78%
- 1.24%
- 2016-11-11~至今
- 华夏全球股票(QDII)(美元现汇)
- 36.69%
- 6.75%
- 24.27%
- 2023-09-27~至今
- 华夏全球股票(QDII)(美元现钞)
- 36.69%
- 6.75%
- 24.27%
- 2023-09-27~至今
- 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞)
- 40.40%
- 6.14%
- 26.16%
- 2023-09-19~至今
- 华夏港股通精选股票C
- -37.17%
- -7.00%
- -11.97%
- 2021-07-13~至今
- 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)
- 71.50%
- 8.16%
- 8.15%
- 2018-04-17~至今
- 华夏全球股票(QDII)(人民币)
- 70.81%
- 17.83%
- 6.29%
- 2016-05-25~至今
- 华夏优势精选股票
- -1.19%
- 9.77%
- -0.23%
- 2018-08-07~2023-11-16
- 华润元大量化优选混合A
- 18.50%
- 39.14%
- 16.66%
- 2014-08-18~2015-09-23
- 华润元大安鑫灵活配置混合A
- 2.30%
- 3.33%
- 2.25%
- 2013-09-11~2014-09-18
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 10万元以下
- 1.50%
- 暂无
- 10万元(包含)-40万元
- 1.20%
- 暂无
- 40万元(包含)-100万元
- 0.80%
- 暂无
- 100万元以上(包含)
- 200元/笔
- 200元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.20%
- --