- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 018178
- 基金简称 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C
- 投资类型 指数型
- 基金经理 荣膺
- 成立日期 2023-07-25
- 成立规模 1.16亿份
- 管理费 0.80%
- 份额规模 1.82亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 上证科创板50成份指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
投资理念
通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,基金管理人在依法履行适当程序后,可对本基金的投资比例做相应调整。
投资策略
1、股票投资策略本基金为指数增强型基金,以上证科创板50成份指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略,力争在跟踪误差控制在目标范围内的基础上获得超越标的指数的超额收益。指数增强量化投资策略主要运用不断迭代的量化模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险。 本基金在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 2、债券投资策略结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。基金还可参与风险低且可控的债券回购等投资。 3、衍生品投资策略为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 4、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 5、可转换债券、可交换债券投资策略本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 6、融资、转融通证券出借业务投资策略本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,根据市场情况,在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,基金可履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
现任基金经理
荣膺上任时间:2023-07-25
展开荣膺,北京大学光华管理学院会计学硕士,2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部。任华夏基金管理有限公司数量投资部总监。2015年11月6日至2020年3月18日任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2016年10月20日起任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年10月20日起任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年10月20日起至2021年10月21日任MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。(自2018年9月17日更名为华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金)。2016年10月20日起至2021年10月21日任MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年9月17日更名为华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金)。2016年10月27日起至2022年8月22日任华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年3月6日至2020年3月18日担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(由华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金转型而来)。自2018年10月19日起任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年11月14日起至2021年10月21日任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2019年06月14日起任华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年06月21日起任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年06月26日起至2021年10月21日任华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2019年06月26日起至2022年8月22日任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2019年09月24日起任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理。自2020年01月13日起至2022年8月22日任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2020年02月25日起至2022年8月22日任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年04月13日起任华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。自2020年4月29日起至2022年8月22日任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2020年07月16日起任华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2020年09月28日起任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月8日起任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理。自2021年03月04日起任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2021年11月01日起任华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年12月28日起任华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年06月09日起任华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年07月19日起任华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年07月25日起任华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理。自2023年10月31日起任华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年01月23日起任华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2024年01月23日起任华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年04月09日起任华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年7月3日起任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华夏MSCI中国A50互联互通ETF
- -17.76%
- -6.42%
- -5.68%
- 2021-11-01~至今
- 华夏中证智选500价值稳健策略ETF
- 13.41%
- 2.41%
- 4.70%
- 2022-06-09~至今
- 华夏中证智选500成长创新策略ETF
- -4.98%
- 1.14%
- -1.92%
- 2022-07-19~至今
- 华夏创业板低波价值ETF
- 50.46%
- 15.09%
- 7.39%
- 2019-06-14~至今
- 华夏创成长ETF
- 60.08%
- 10.49%
- 8.59%
- 2019-06-21~至今
- 华夏饲料豆粕期货ETF
- 101.57%
- 11.11%
- 13.73%
- 2019-09-24~至今
- 华夏上证50AH优选指数(LOF)A
- 35.10%
- 5.32%
- 5.30%
- 2016-10-27~2022-08-22
- 华夏消费ETF
- 78.71%
- -23.99%
- 14.21%
- 2015-11-06~2020-03-18
- 华夏中证500ETF
- 2.77%
- 7.54%
- 0.33%
- 2016-10-20~至今
- 华夏中证央企ETF
- 35.36%
- 30.05%
- 4.86%
- 2018-10-19~至今
- 华夏MSCI中国A股国际通ETF
- 87.48%
- 16.54%
- 13.37%
- 2016-10-20~2021-10-21
- 华夏黄金ETF
- 66.83%
- 19.18%
- 11.02%
- 2020-04-13~至今
- 华夏上证科创板50成份ETF
- -22.25%
- 3.09%
- -5.51%
- 2020-09-28~至今
- 华夏上证科创板100ETF
- 29.89%
- 19.70%
- 26.43%
- 2024-01-23~至今
- 华夏上证科创板50成份ETF联接Y
- 8.45%
- -2.21%
- 43.48%
- 2024-12-13~至今
- 华夏中证500ETF联接Y
- -0.34%
- -2.21%
- -1.51%
- 2024-12-13~至今
- 华夏中证央企ETF联接A
- 2.75%
- 11.22%
- 4.12%
- 2024-07-03~至今
- 华夏中证央企ETF联接C
- 2.53%
- 11.22%
- 3.80%
- 2024-07-03~至今
- 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
- 11.90%
- 8.80%
- 13.24%
- 2024-04-09~至今
- 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C
- 11.60%
- 8.80%
- 12.91%
- 2024-04-09~至今
- 华夏上证科创板100ETF联接A
- 21.04%
- 19.70%
- 18.68%
- 2024-01-23~至今
- 华夏上证科创板100ETF联接C
- 20.77%
- 19.70%
- 18.44%
- 2024-01-23~至今
- 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
- 5.88%
- 9.88%
- 4.34%
- 2023-10-31~至今
- 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C
- 5.47%
- 9.88%
- 4.04%
- 2023-10-31~至今
- 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A
- 16.47%
- 2.64%
- 9.91%
- 2023-07-25~至今
- 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
- -16.40%
- -8.63%
- -5.47%
- 2021-12-28~至今
- 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
- -17.20%
- -8.63%
- -5.75%
- 2021-12-28~至今
- 华夏上证科创板50成份ETF联接A
- -14.52%
- -5.32%
- -3.84%
- 2021-03-04~至今
- 华夏上证科创板50成份ETF联接C
- -15.37%
- -5.32%
- -4.08%
- 2021-03-04~至今
- 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
- 13.34%
- -2.73%
- 3.00%
- 2020-12-08~至今
- 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C
- 11.89%
- -2.73%
- 2.68%
- 2020-12-08~至今
- 华夏黄金ETF联接A
- 50.76%
- 3.33%
- 9.25%
- 2020-07-16~至今
- 华夏黄金ETF联接C
- 48.33%
- 3.33%
- 8.87%
- 2020-07-16~至今
- 华夏中证500ETF联接C
- 31.56%
- 21.46%
- 4.34%
- 2018-09-19~至今
- 华夏中证500ETF联接A
- 2.57%
- 7.54%
- 0.30%
- 2016-10-20~至今
- 华夏饲料豆粕期货ETF联接A
- 51.57%
- 5.21%
- 17.27%
- 2020-01-13~2022-08-22
- 华夏饲料豆粕期货ETF联接C
- 50.38%
- 5.21%
- 16.91%
- 2020-01-13~2022-08-22
- 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A
- 129.49%
- 10.13%
- 30.05%
- 2019-06-26~2022-08-22
- 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C
- 126.63%
- 10.13%
- 29.53%
- 2019-06-26~2022-08-22
- 华夏上证50AH优选指数C
- 14.50%
- 20.03%
- 3.51%
- 2018-09-19~2022-08-22
- 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A
- 71.25%
- 20.78%
- 26.02%
- 2019-06-26~2021-10-21
- 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C
- 69.67%
- 20.78%
- 25.52%
- 2019-06-26~2021-10-21
- 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
- 47.00%
- 9.32%
- 11.21%
- 2018-03-08~2021-10-21
- 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
- 76.14%
- 16.54%
- 11.97%
- 2016-10-20~2021-10-21
- 华夏智胜价值成长股票A
- -7.49%
- -17.05%
- -3.75%
- 2018-03-06~2020-03-18
- 华夏智胜价值成长股票C
- 21.91%
- -17.05%
- 10.21%
- 2018-03-06~2020-03-18
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.50%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.80%
- 0.10%
- 0.40%