- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 017955
- 基金简称 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B
- 投资类型 债券型
- 基金经理 徐寅喆,温开强
- 成立日期 2023-02-27
- 成立规模 --亿份
- 管理费 0.20%
- 份额规模 0.00亿份(2024-09-30)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.05%
- 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 --%
- 最高申购费 0.40%
- 最高赎回费 0.00%
- 业绩比较基准 中债总全价(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
投资理念
在严格控制投资组合风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于流动性良好的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金所定义的中短期债券是指剩余期限或回售期限不超过3年(含)的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。
投资策略
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 1、类属资产配置策略 不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。 2、利率策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。 具体而言,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标,分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。 在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前利率债收益率曲线的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的程度与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则采用骑乘策略获取超额收益。 3、信用策略 本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险,基金管理人设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(公司背景+公司行业地位+企业盈利模式+公司治理结构和信息披露状况+企业财务状况)-“外部支持”(外部流动性支持能力+债券担保增信)-“得到评分”的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,定量分析主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。 本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,并快速做出反应,以便及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。 本基金将投资于信用等级不低于AA+的信用债(包括资产支持证券,下同),其中投资于AA+级信用债的比例合计不超过信用债资产总值的50%,投资于AAA级信用债的比例合计不低于信用债资产总值的50%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。如因评级下调不满足上述要求的,将在评级报告发布之日起3个月内调整至符合上述要求。 4、期限结构配置策略 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 5、个券选择策略 本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程,自上而下的研究包含宏观基本面分析、资金技术面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、债券信用风险评估、信用债估值模型和交易策略分析,由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系,最后形成具体的投资策略。 6、国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
现任基金经理
徐寅喆上任时间:2023-09-13
展开徐寅喆女士,国籍:中国。学历:复旦大学管理学硕士。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理。2014年8月27日起任汇添富理财7天债券型证券投资基金(2019年12月27日转型为汇添富理财7天债券型证券投资基金)(2020年10月30日起转型为汇添富利率债债券型证券投资基金)基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金基金经理。2014年11月26日起任汇添富和聚宝货币市场基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金基金经理。2017年8月21日至2018年1月30日代任汇添富理财14天债券型证券投资基金基金经理。2017年8月21日至2018年1月30日代任汇添富理财30天债券型证券投资基金基金经理。2017年8月21日至2018年1月30日代任汇添富理财60天债券型证券投资基金基金经理。2017年8月21日至2018年1月30日代任汇添富货币市场基金基金经理。2017年8月21日至2018年1月30日代任汇添富添富通货币市场基金基金经理。2017年8月21日至2018年1月30日代任汇添富现金宝货币市场基金基金经理。2018年5月4日起任汇添富货币市场基金基金经理。自2018年5月4日至2022年03月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金(2019年12月27日起转型为汇添富理财14天债券型证券投资基金)基金经理。2018年5月4日起至2020年8月19日任汇添富理财30天债券型证券投资基金基金经理。2018年5月4日起至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金(2019年4月18日起有收益型转为净值型)基金经理。2019年1月25日起任汇添富添富通货币市场基金基金经理。2019年9月10日起至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金经理。2020年2月26日起任汇添富全额宝货币市场基金基金经理。2020年2月26日起任汇添富收益快线货币市场基金基金经理。自2021年06月24日起任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年01月25日起任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年5月9日起任汇添富现金宝货币市场基金基金经理。自2023年9月13日起任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。自2023年09月14日起任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 汇添富收益快钱货币A
- 9.97%
- 1.93%
- 2.86%
- 2014-12-23~2018-05-04
- 汇添富收益快钱货币B
- 10.84%
- 1.93%
- 3.10%
- 2014-12-23~2018-05-04
- 汇添富理财14天债券A
- 2.66%
- 8.22%
- 1.17%
- 2019-12-27~2022-03-31
- 汇添富理财60天债券A
- 9.57%
- -4.97%
- 1.83%
- 2019-04-18~2024-04-26
- 汇添富理财14天债券B
- 2.67%
- 8.22%
- 1.17%
- 2019-12-27~2022-03-31
- 汇添富理财60天债券B
- 9.93%
- -4.97%
- 1.90%
- 2019-04-18~2024-04-26
- 汇添富利率债
- 1.29%
- 7.30%
- 1.53%
- 2019-12-27~2020-10-30
- 汇添富添富通货币E
- 11.73%
- 23.43%
- 1.88%
- 2019-01-25~至今
- 汇添富货币B
- 17.66%
- 3.89%
- 2.46%
- 2018-05-04~至今
- 汇添富货币A
- 15.79%
- 3.89%
- 2.21%
- 2018-05-04~至今
- 汇添富收益快线货币A
- 7.53%
- 7.48%
- 1.50%
- 2020-02-26~至今
- 汇添富收益快线货币B
- 10.67%
- 7.48%
- 2.10%
- 2020-02-26~至今
- 汇添富稳益60天持有债券B
- 2.79%
- 1.80%
- 4.17%
- 2024-05-10~至今
- 汇添富添富通货币C
- 1.21%
- 5.60%
- 1.53%
- 2024-03-29~至今
- 汇添富稳益60天持有债券A
- 5.32%
- 2.71%
- 3.98%
- 2023-09-14~至今
- 汇添富稳益60天持有债券C
- 5.04%
- 2.71%
- 3.77%
- 2023-09-14~至今
- 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A
- 3.92%
- 2.83%
- 2.93%
- 2023-09-13~至今
- 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C
- 3.81%
- 2.83%
- 2.85%
- 2023-09-13~至今
- 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D
- 3.91%
- 2.83%
- 2.92%
- 2023-09-13~至今
- 汇添富和聚宝货币B
- 2.55%
- -2.33%
- 1.76%
- 2023-08-04~至今
- 汇添富和聚宝货币D
- 2.49%
- -2.33%
- 1.72%
- 2023-08-04~至今
- 汇添富稳利60天短债B
- 4.13%
- -0.36%
- 2.80%
- 2023-07-26~至今
- 汇添富稳福60天滚动持有中短债B
- 5.09%
- -2.19%
- 2.72%
- 2023-03-08~至今
- 汇添富稳利60天短债D
- 6.31%
- 1.96%
- 2.93%
- 2022-11-29~至今
- 汇添富全额宝货币C
- 4.38%
- 2.47%
- 2.01%
- 2022-11-15~至今
- 汇添富和聚宝货币C
- 5.21%
- -4.13%
- 2.01%
- 2022-06-24~至今
- 汇添富现金宝货币A
- 4.65%
- 6.90%
- 1.71%
- 2022-05-09~至今
- 汇添富现金宝货币B
- 4.53%
- 6.90%
- 1.67%
- 2022-05-09~至今
- 汇添富现金宝货币C
- 3.64%
- 6.90%
- 1.34%
- 2022-05-09~至今
- 汇添富稳福60天滚动持有中短债A
- 8.77%
- -6.46%
- 2.88%
- 2022-01-25~至今
- 汇添富稳福60天滚动持有中短债C
- 8.17%
- -6.46%
- 2.68%
- 2022-01-25~至今
- 汇添富稳福60天滚动持有中短债E
- 8.74%
- -6.46%
- 2.87%
- 2022-01-25~至今
- 汇添富货币E
- 7.65%
- -10.52%
- 2.11%
- 2021-07-01~至今
- 汇添富稳利60天短债A
- 11.21%
- -9.96%
- 3.04%
- 2021-06-24~至今
- 汇添富稳利60天短债C
- 10.41%
- -9.96%
- 2.83%
- 2021-06-24~至今
- 汇添富全额宝货币A
- 9.72%
- 7.48%
- 1.92%
- 2020-02-26~至今
- 汇添富添富通货币A
- 11.81%
- 23.43%
- 1.89%
- 2019-01-25~至今
- 汇添富添富通货币B
- 13.37%
- 23.43%
- 2.13%
- 2019-01-25~至今
- 汇添富货币C
- 15.87%
- 3.89%
- 2.22%
- 2018-05-04~至今
- 汇添富货币D
- 15.79%
- 3.89%
- 2.21%
- 2018-05-04~至今
- 汇添富和聚宝货币A
- 32.81%
- 23.31%
- 2.84%
- 2014-11-26~至今
- 汇添富理财60天债券E
- 10.40%
- -4.97%
- 1.99%
- 2019-04-18~2024-04-26
- 汇添富汇鑫货币A
- 6.91%
- 1.68%
- 2.18%
- 2019-09-10~2022-10-14
- 汇添富汇鑫货币B
- 7.38%
- 1.68%
- 2.33%
- 2019-09-10~2022-10-14
温开强上任时间:2023-02-27
展开温开强先生,国籍:中国,学历:天津大学管理学硕士,证券投资基金从业资格、CFA。曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理,2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年8月30日起任汇添富现金宝货币、汇添富添富通货币、汇添富货币、汇添富理财14天债券、汇添富理财30天债券、汇添富理财60天债券基金的基金经理助理。自2018年8月7日起至2024年11月11日任汇添富理财30天债券型证券投资基金(2020年8月19日起转型为汇添富鑫禧债券型证券投资基金)基金经理。2019年1月25日起至2024年5月9日任汇添富货币市场基金基金经理。2019年1月25日至2020年10月30日任汇添富理财7天债券型证券投资基金(2019年12月27日起转型为汇添富理财7天债券型证券投资基金)(2020年10月30日起转型为汇添富利率债债券型证券投资基金)基金经理。自2019年1月25日起至2023年3月16日任汇添富添富通货币市场基金基金经理。2020年2月26日起任汇添富收益快钱货币市场基金基金经理。2020年2月26日起任汇添富理财60天债券型证券投资基金基金经理。自2022年3月31日起任汇添富理财14天债券型证券投资基金基金经理。自2022年06月10日起任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2022年07月26日起任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金A基金经理。自2023年3月15日起任汇添富现金宝货币市场基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 汇添富收益快钱货币A
- 8.23%
- 7.48%
- 1.63%
- 2020-02-26~至今
- 汇添富收益快钱货币B
- 9.28%
- 7.48%
- 1.84%
- 2020-02-26~至今
- 汇添富理财14天债券A
- 2.91%
- -1.25%
- 1.03%
- 2022-03-31~至今
- 汇添富鑫禧债券
- 14.78%
- 1.82%
- 3.31%
- 2020-08-19~2024-11-11
- 汇添富理财60天债券A
- 8.19%
- 7.48%
- 1.63%
- 2020-02-26~至今
- 汇添富理财14天债券B
- 3.73%
- -1.25%
- 1.32%
- 2022-03-31~至今
- 汇添富理财60天债券B
- 8.43%
- 7.48%
- 1.67%
- 2020-02-26~至今
- 汇添富利率债
- 1.29%
- 7.30%
- 1.53%
- 2019-12-27~2020-10-30
- 汇添富添富通货币E
- 8.21%
- 24.03%
- 1.92%
- 2019-01-25~2023-03-16
- 汇添富货币B
- 13.26%
- 21.24%
- 2.38%
- 2019-01-25~2024-05-09
- 汇添富货币A
- 11.83%
- 21.24%
- 2.14%
- 2019-01-25~2024-05-09
- 汇添富收益快钱货币F
- 2.31%
- 3.52%
- 1.78%
- 2023-09-26~至今
- 汇添富现金宝货币A
- 3.21%
- -1.59%
- 1.74%
- 2023-03-15~至今
- 汇添富现金宝货币B
- 3.49%
- -1.59%
- 1.89%
- 2023-03-15~至今
- 汇添富现金宝货币C
- 2.01%
- -1.59%
- 1.09%
- 2023-03-15~至今
- 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D
- 5.54%
- -1.43%
- 2.92%
- 2023-02-27~至今
- 汇添富收益快钱货币E
- 3.54%
- -1.71%
- 1.87%
- 2023-02-24~至今
- 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A
- 6.13%
- -2.02%
- 2.44%
- 2022-07-26~至今
- 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C
- 5.99%
- -2.02%
- 2.39%
- 2022-07-26~至今
- 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期
- 5.53%
- -2.24%
- 2.10%
- 2022-06-10~至今
- 汇添富收益快钱货币C
- 7.10%
- -9.48%
- 1.98%
- 2021-07-12~至今
- 汇添富收益快钱货币D
- 7.69%
- -9.48%
- 2.14%
- 2021-07-12~至今
- 汇添富理财60天债券E
- 8.98%
- 7.48%
- 1.78%
- 2020-02-26~至今
- 汇添富货币E
- 6.35%
- -12.11%
- 2.18%
- 2021-07-01~2024-05-09
- 汇添富货币C
- 11.89%
- 21.24%
- 2.15%
- 2019-01-25~2024-05-09
- 汇添富货币D
- 11.83%
- 21.24%
- 2.14%
- 2019-01-25~2024-05-09
- 汇添富添富通货币A
- 8.28%
- 24.03%
- 1.94%
- 2019-01-25~2023-03-16
- 汇添富添富通货币B
- 9.32%
- 24.03%
- 2.17%
- 2019-01-25~2023-03-16
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 0.40%
- 暂无
- 100万元(包含)-200万元
- 0.30%
- 暂无
- 200万元(包含)-500万元
- 0.15%
- 暂无
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
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- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.20%
- 0.05%
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