首页> 鹏华永瑞一年封闭式债券A
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累计净值:
1.0230元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
115.64亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
亿份
管 理 人:
鹏华基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2024-02-08 1.0230 1.0230 0.0014 0.14
2024-02-02 1.0216 1.0216 0.0015 0.15
2024-01-26 1.0201 1.0201 0.0021 0.21
2024-01-19 1.0180 1.0180 0.0018 0.18
2024-01-12 1.0162 1.0162 0.0010 0.10
2024-01-05 1.0152 1.0152 0.0003 0.03
2023-12-31 1.0149 1.0149 0.0001 0.01
2023-12-29 1.0148 1.0148 0.0008 0.08
2023-12-22 1.0140 1.0140 0.0004 0.04
2023-12-15 1.0136 1.0136 0.0006 0.06
2023-12-08 1.0130 1.0130 0.0003 0.03
2023-12-01 1.0127 1.0127 0.0002 0.02
2023-11-24 1.0125 1.0125 0.0001 0.01
2023-11-17 1.0124 1.0124 0.0005 0.05
2023-11-10 1.0119 1.0119 0.0003 0.03
2023-11-03 1.0116 1.0116 0.0006 0.06
2023-10-27 1.0110 1.0110 0.0002 0.02
2023-10-20 1.0108 1.0108 0.0001 0.01
2023-10-13 1.0107 1.0107 0.0004 0.04
2023-09-28 1.0103 1.0103 0.0002 0.02
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