- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 011317
- 基金简称 天弘创业板300ETF发起式联接C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 天弘创业板300ETF发起式联接C
- 投资类型 指数型
- 基金经理 陈瑶
- 成立日期 2021-05-07
- 成立规模 0.51亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 0.93亿份(2024-09-30)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 天弘基金管理有限公司
- 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 创业板300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资理念
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、创业板300指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。 1、目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。 2、股票投资策略 基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪标的指数。同时,还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对标的指数成份股、备选成份股的投资,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 4、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 5、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 6、参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。 若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 7、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金,且目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
现任基金经理
陈瑶上任时间:2021-05-07
展开陈瑶女士,硕士研究生,2011年7月起先后担任天弘基金管理有限公司交易员、交易主管。从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。自2018年2月12日起至2018年7月3日任天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理。自2018年2月12日至2019年11月12日任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理。自2018年2月12日至2019年11月12日任天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金基金经理。自2018年2月12日至2018年7月17日任天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理。自2018年2月12日至2018年7月17日任天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理。自2018年2月12日至2019年11月12日任天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年9月13日起转型为天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金)。自2018年2月12日起任天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理。自2018年2月12日至2018年7月31日任天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理。自2018年2月12日至2019年11月12日任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理。自2018年2月12日至2018年7月3日任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理。自2018年2月12日至2018年7月10日任天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理。自2018年2月12日起任天弘中证500指数型发起式证券投资基金(2020年8月8日起转型为天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理。自2018年2月12日起任天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理。自2018年2月12日起任天弘沪深300指数型发起式证券投资基金(2019年12月9日起转型为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理。自2018年2月12日至2019年11月12日任天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理。自2018年2月12日起任天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理。自2018年2月12日至2019年11月12日任天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理。自2019年12月10日起至2021年6月19日任天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理。自2019年12月13日起任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年8月19日起任天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年12月11日起任天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年01月19日起至2022年02月10日任天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理。自2021年01月29日起至2024年9月12日任天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年3月3日起任天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理。自2021年05月07日起任天弘创业板300指数型发起式证券投资基金基金经理。自2021年05月11日起任天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金(2021年10月13日转型为天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)基金经理。自2021年05月27日起至2022年6月2日任天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年7月6日起至2024年10月26日任天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。自2021年10月12日起至2022年12月27日任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年10月26日起至2022年12月27日任天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。自2021年11月02日起至2024年11月3日任天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理。自2021年12月01日起至2022年12月27日任天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理。自2021年12月10日起至2022年12月27日任天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年02月10日起任天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理。2022年03月02日至2024年9月27日任天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年09月04日起任天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年11月07日起任天弘中证A500指数证券投资基金(2024年11月25日起转型为天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理。自2024年11月20日起任天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 天弘中证A500ETF
- -4.18%
- -5.92%
- -25.48%
- 2024-11-20~至今
- 天弘中证新材料主题ETF
- 2.06%
- -11.45%
- 2.02%
- 2021-05-27~2022-06-02
- 天弘中证500ETF
- -10.43%
- -7.03%
- -2.47%
- 2020-08-19~至今
- 天弘上海金ETF
- 55.16%
- -5.89%
- 14.18%
- 2021-07-06~2024-10-26
- 天弘创业板300ETF
- -24.73%
- -7.94%
- -7.44%
- 2021-05-11~至今
- 天弘中证全指证券公司ETF
- -26.69%
- -21.99%
- -8.21%
- 2021-01-29~2024-09-12
- 天弘中证银行ETF
- 29.83%
- -5.34%
- 6.59%
- 2020-12-11~至今
- 天弘沪深300ETF
- 4.68%
- 6.77%
- 0.90%
- 2019-12-13~至今
- 云计算AH
- -24.14%
- -15.57%
- -23.15%
- 2021-12-10~2022-12-27
- 物联网AH
- -25.63%
- -12.73%
- -21.69%
- 2021-10-12~2022-12-27
- 天弘上证50ETF
- 15.31%
- 13.80%
- 49.18%
- 2024-09-04~至今
- 天弘沪深300ETF联接Y
- -4.69%
- -6.59%
- -44.25%
- 2024-12-13~至今
- 天弘上证50ETF联接Y
- -2.50%
- -6.59%
- -26.48%
- 2024-12-13~至今
- 天弘中证500ETF联接Y
- -9.83%
- -6.59%
- -71.60%
- 2024-12-13~至今
- 天弘中证A500ETF联接Y
- -5.65%
- -6.59%
- -50.69%
- 2024-12-13~至今
- 天弘中证A500ETF联接A
- -6.24%
- -8.71%
- -29.98%
- 2024-11-07~至今
- 天弘中证A500ETF联接C
- -6.27%
- -8.71%
- -30.10%
- 2024-11-07~至今
- 天弘华证沪深港长期竞争力指数A
- -14.73%
- -9.10%
- -5.31%
- 2022-02-10~至今
- 天弘华证沪深港长期竞争力指数C
- -15.38%
- -9.10%
- -5.55%
- 2022-02-10~至今
- 天弘创业板300ETF发起式联接A
- -27.26%
- -7.32%
- -8.27%
- 2021-05-07~至今
- 天弘国证A50指数A
- -21.27%
- -11.42%
- -6.00%
- 2021-03-03~至今
- 天弘国证A50指数C
- -21.88%
- -11.42%
- -6.19%
- 2021-03-03~至今
- 天弘沪深300ETF联接C
- 14.29%
- 1.27%
- 2.01%
- 2018-04-24~至今
- 天弘中证500ETF联接C
- 5.94%
- 1.27%
- 0.86%
- 2018-04-24~至今
- 天弘沪深300ETF联接A
- 16.14%
- 0.46%
- 2.19%
- 2018-02-12~至今
- 天弘中证500ETF联接A
- 14.65%
- 0.46%
- 2.00%
- 2018-02-12~至今
- 天弘上证50ETF联接A
- 14.77%
- 0.46%
- 2.01%
- 2018-02-12~至今
- 天弘上证50ETF联接C
- 13.17%
- 0.46%
- 1.80%
- 2018-02-12~至今
- 天弘中证证券保险A
- 28.51%
- 0.46%
- 3.69%
- 2018-02-12~至今
- 天弘中证证券保险C
- 26.71%
- 0.46%
- 3.48%
- 2018-02-12~至今
- 天弘中证银行ETF联接A
- 36.10%
- 0.46%
- 4.55%
- 2018-02-12~至今
- 天弘中证银行ETF联接C
- 34.20%
- 0.46%
- 4.34%
- 2018-02-12~至今
- 天弘上海金ETF发起联接A
- 37.62%
- -11.38%
- 13.19%
- 2022-03-02~2024-09-27
- 天弘上海金ETF发起联接C
- 36.38%
- -11.38%
- 12.79%
- 2022-03-02~2024-09-27
- 天弘中证智能汽车A
- -2.65%
- -2.26%
- -2.49%
- 2021-01-19~2022-02-10
- 天弘中证智能汽车C
- -2.85%
- -2.26%
- -2.68%
- 2021-01-19~2022-02-10
- 天弘中证红利低波动100ETF联接A
- 13.78%
- 20.97%
- 8.81%
- 2019-12-10~2021-06-19
- 天弘中证红利低波动100ETF联接C
- 13.42%
- 20.97%
- 8.59%
- 2019-12-10~2021-06-19
- 天弘中证医药100A
- 12.61%
- -7.59%
- 7.02%
- 2018-02-12~2019-11-12
- 天弘中证医药100C
- 12.20%
- -7.59%
- 6.79%
- 2018-02-12~2019-11-12
- 天弘中证800A
- 7.14%
- -7.59%
- 4.02%
- 2018-02-12~2019-11-12
- 天弘中证800C
- 6.73%
- -7.59%
- 3.79%
- 2018-02-12~2019-11-12
- 天弘创业板ETF联接基金A
- 6.78%
- -7.59%
- 3.82%
- 2018-02-12~2019-11-12
- 天弘创业板ETF联接基金C
- 6.37%
- -7.59%
- 3.59%
- 2018-02-12~2019-11-12
- 天弘中证电子ETF联接A
- 7.16%
- -7.59%
- 4.03%
- 2018-02-12~2019-11-12
- 天弘中证电子ETF联接C
- 6.76%
- -7.59%
- 3.81%
- 2018-02-12~2019-11-12
- 天弘中证计算机主题ETF联接A
- 18.92%
- -7.59%
- 10.40%
- 2018-02-12~2019-11-12
- 天弘中证计算机主题ETF联接C
- 18.50%
- -7.59%
- 10.18%
- 2018-02-12~2019-11-12
- 天弘中证食品饮料ETF联接A
- 38.59%
- -7.59%
- 20.49%
- 2018-02-12~2019-11-12
- 天弘中证食品饮料ETF联接C
- 38.07%
- -7.59%
- 20.23%
- 2018-02-12~2019-11-12
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- 0.20%