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- 累计净值：
- 1.0538元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-21 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0107 |
1.03 |
| 2020-12-18 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0007 |
0.07 |
| 2020-12-17 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0038 |
0.37 |
| 2020-12-16 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0011 |
0.11 |
| 2020-12-15 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0066 |
0.64 |
| 2020-12-14 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0080 |
0.78 |
| 2020-12-11 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0003 |
0.03 |
| 2020-12-10 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-09 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0054 |
-0.53 |
| 2020-12-08 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0034 |
0.33 |
| 2020-12-07 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2020-12-04 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0050 |
0.49 |
| 2020-12-03 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-02 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0082 |
-0.80 |
| 2020-12-01 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0073 |
0.71 |
| 2020-11-30 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0083 |
-0.80 |
| 2020-11-27 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0036 |
0.35 |
| 2020-11-26 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-25 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0084 |
-0.81 |
| 2020-11-24 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0002 |
0.02 |
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