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- 累计净值：
- 1.0250元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-21 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2020-12-18 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2020-12-17 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0098 |
0.96 |
| 2020-12-16 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0070 |
0.69 |
| 2020-12-15 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2020-12-14 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0054 |
0.54 |
| 2020-12-11 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0020 |
0.20 |
| 2020-12-10 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0006 |
0.06 |
| 2020-12-09 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2020-12-08 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0005 |
0.05 |
| 2020-12-07 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2020-12-04 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0029 |
0.29 |
| 2020-12-03 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0030 |
0.30 |
| 2020-12-02 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2020-12-01 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0057 |
0.57 |
| 2020-11-30 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2020-11-27 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0021 |
0.21 |
| 2020-11-26 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0027 |
0.27 |
| 2020-11-25 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0049 |
-0.49 |
| 2020-11-24 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0032 |
-0.32 |
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投资组合
规模份额
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