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- 累计净值：
- 1.1264元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-01-08 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2021-01-07 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0157 |
1.41 |
| 2021-01-06 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0113 |
1.03 |
| 2021-01-05 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0068 |
0.62 |
| 2021-01-04 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0291 |
2.73 |
| 2020-12-31 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0183 |
1.75 |
| 2020-12-30 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0217 |
2.12 |
| 2020-12-29 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0078 |
-0.76 |
| 2020-12-28 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2020-12-25 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0117 |
1.14 |
| 2020-12-24 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0060 |
-0.58 |
| 2020-12-23 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0079 |
0.77 |
| 2020-12-22 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0062 |
-0.60 |
| 2020-12-21 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0084 |
0.82 |
| 2020-12-18 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2020-12-17 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0039 |
0.38 |
| 2020-12-16 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0026 |
0.26 |
| 2020-12-15 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2020-12-14 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0020 |
0.20 |
| 2020-12-11 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0008 |
-0.08 |
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