加载中...
- 累计净值：
- 1.1334元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-01-08 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2021-01-07 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0036 |
0.32 |
| 2021-01-06 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2021-01-05 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0022 |
0.19 |
| 2021-01-04 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0318 |
2.89 |
| 2020-12-31 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0185 |
1.71 |
| 2020-12-30 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0288 |
2.74 |
| 2020-12-29 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0015 |
0.14 |
| 2020-12-28 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0055 |
-0.52 |
| 2020-12-25 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0087 |
0.83 |
| 2020-12-24 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-12-23 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0210 |
2.04 |
| 2020-12-22 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0092 |
-0.89 |
| 2020-12-21 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0195 |
1.92 |
| 2020-12-18 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2020-12-17 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0039 |
0.38 |
| 2020-12-16 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0028 |
0.28 |
| 2020-12-15 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0018 |
0.18 |
| 2020-12-14 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0033 |
0.33 |
| 2020-12-11 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0008 |
-0.08 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
