- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 008858
- 基金简称 华夏鼎航债券C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 华夏鼎航债券C
- 投资类型 债券型
- 基金经理 孙蕾
- 成立日期 2020-07-03
- 成立规模 0.50亿份
- 管理费 0.30%
- 份额规模 0.06亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 浙商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债综合指数收益率
投资理念
在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,追求持续、稳定的收益,力争在长期内为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资于股票等权益类资产,也不投资可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
1、资产配置策略基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。本基金在投资中将更关注中高等级的信用债,并以利率债、资产支持证券等投资为增强手段。 2、债券类属配置策略本基金将根据对利率债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 3、久期管理策略本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 4、收益率曲线策略本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。 本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 5、信用债券投资策略本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 6、利率债券投资策略本基金将通过全面研究GDP、物价、国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景及财政政策、货币政策的取向,并分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构等。 在此基础上,对金融市场利率水平变动趋势等形成预期,结合利率债收益率曲线形态、期限利差及组合目标久期等动态调整所投标的。 7、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 8、回购策略本基金将综合考虑市场情况,比较回购利率和债券收益率等因素,视情况在一定范围内实施正回购融入资金并投资于债券等标的,以获取投资标的收益率超过回购资金成本的收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
现任基金经理
孙蕾上任时间:2021-08-16
展开孙蕾,硕士,2015年5月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。自2021年8月16日起至2024年4月9日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年8月16日起任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。自2021年10月21日起任华夏鼎丰债券型证券投资基金基金经理。自2021年10月21日起任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日起任华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日起任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年2月14日起至2024年11月25日任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日起任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日起任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。自2022年2月14日起至2024年11月25日任华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日起任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年4月25日起任华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年5月19日起任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年6月29日起任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年6月29日起至2023年9月5日任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。自2022年6月29日起至2024年11月25日任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。自2023年3月21日起任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理。自2023年4月6日起任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。自2023年5月4日起代任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。自2023年9月5日起任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。自2024年3月4日起任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2024年4月9日起任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2024年5月20日起任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。自2024年7月12日起任华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理。自2024年11月25日起任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华夏鼎泰六个月定期开放债券A
- 1.66%
- 1.75%
- 6.26%
- 2024-11-25~至今
- 华夏鼎泰六个月定期开放债券C
- 0.50%
- 1.75%
- 1.86%
- 2024-11-25~至今
- 华夏安康债券A
- 1.38%
- 11.77%
- 2.16%
- 2024-07-12~至今
- 华夏安康债券C
- 1.19%
- 11.77%
- 1.85%
- 2024-07-12~至今
- 华夏中债3-5年政金债指数A
- 3.54%
- 4.72%
- 4.51%
- 2024-05-20~至今
- 华夏中债3-5年政金债指数C
- 3.45%
- 4.72%
- 4.39%
- 2024-05-20~至今
- 华夏鼎旺三个月定期开放债券A
- 2.23%
- 8.93%
- 2.48%
- 2024-04-09~至今
- 华夏鼎旺三个月定期开放债券C
- 2.14%
- 8.93%
- 2.38%
- 2024-04-09~至今
- 华夏鼎业三个月定开债券A
- 2.81%
- 9.26%
- 2.81%
- 2024-03-04~至今
- 华夏鼎业三个月定开债券C
- 2.70%
- 9.26%
- 2.70%
- 2024-03-04~至今
- 华夏鼎润债券A
- 5.14%
- 5.28%
- 3.41%
- 2023-09-05~至今
- 华夏鼎润债券C
- 4.47%
- 5.28%
- 2.97%
- 2023-09-05~至今
- 华夏稳福六个月持有混合A
- 6.84%
- -0.88%
- 0.00%
- 2023-05-04~至今
- 华夏稳福六个月持有混合C
- 6.26%
- -0.88%
- 0.00%
- 2023-05-04~至今
- 华夏鼎源债券A
- 9.71%
- 0.25%
- 4.96%
- 2023-04-06~至今
- 华夏鼎源债券C
- 8.86%
- 0.25%
- 4.54%
- 2023-04-06~至今
- 华夏卓享债券A
- 6.37%
- 2.00%
- 3.21%
- 2023-03-21~至今
- 华夏卓享债券C
- 5.54%
- 2.00%
- 2.79%
- 2023-03-21~至今
- 华夏鼎福三个月定开债券A
- 11.78%
- -1.21%
- 4.24%
- 2022-06-29~至今
- 华夏鼎福三个月定开债券C
- --%
- -1.21%
- 0.00%
- 2022-06-29~至今
- 华夏鼎成一年定开债券
- 13.18%
- 7.23%
- 4.53%
- 2022-05-19~至今
- 华夏鼎华一年定开债券
- 15.45%
- 13.40%
- 5.15%
- 2022-04-25~至今
- 华夏恒利3个月定开债券
- 9.31%
- -3.15%
- 2.96%
- 2022-02-14~至今
- 华夏鼎隆债券A
- 13.73%
- -3.15%
- 4.31%
- 2022-02-14~至今
- 华夏鼎隆债券C
- 13.40%
- -3.15%
- 4.21%
- 2022-02-14~至今
- 华夏鼎兴债券A
- 9.05%
- -3.15%
- 2.88%
- 2022-02-14~至今
- 华夏鼎兴债券C
- 0.00%
- -3.15%
- 0.00%
- 2022-02-14~至今
- 华夏鼎禄三个月定开债券A
- 14.24%
- -3.15%
- 4.46%
- 2022-02-14~至今
- 华夏鼎禄三个月定开债券C
- --%
- -3.15%
- 0.00%
- 2022-02-14~至今
- 华夏鼎琪三个月定开债券
- 9.38%
- -3.15%
- 2.98%
- 2022-02-14~至今
- 华夏恒融债券
- 13.87%
- -7.62%
- 3.93%
- 2021-10-21~至今
- 华夏鼎丰债券
- 9.69%
- -7.62%
- 2.78%
- 2021-10-21~至今
- 华夏鼎航债券A
- 18.44%
- -5.58%
- 4.88%
- 2021-08-16~至今
- 华夏鼎明债券A
- 5.57%
- -2.91%
- 2.27%
- 2022-06-29~2024-11-25
- 华夏鼎明债券C
- 4.55%
- -2.91%
- 1.86%
- 2022-06-29~2024-11-25
- 华夏鼎智债券A
- 7.50%
- -4.82%
- 2.63%
- 2022-02-14~2024-11-25
- 华夏鼎智债券C
- 7.26%
- -4.82%
- 2.55%
- 2022-02-14~2024-11-25
- 华夏鼎略债券A
- 7.24%
- -4.82%
- 2.54%
- 2022-02-14~2024-11-25
- 华夏鼎略债券C
- 3.69%
- -4.82%
- 1.31%
- 2022-02-14~2024-11-25
- 华夏鼎祥三个月定期开放债券A
- 8.01%
- -13.33%
- 2.95%
- 2021-08-16~2024-04-09
- 华夏鼎祥三个月定期开放债券C
- 7.71%
- -13.33%
- 2.84%
- 2021-08-16~2024-04-09
- 华夏鼎佳债券A
- 3.53%
- -6.16%
- 2.96%
- 2022-06-29~2023-09-05
- 华夏鼎佳债券C
- 3.43%
- -6.16%
- 2.87%
- 2022-06-29~2023-09-05
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 张海静
- 2020-07-03
- 2021-08-16
- 1年45天
- 5.70%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2025-01-27
- --
- --
- 2024-10-25
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 暂无
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.30%
- 0.10%
- 0.10%