- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇安嘉诚债券A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 24.42% ，个人投资者持有 0.30亿份，占总份额的 75.58%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.10
- 24.42
- 0.30
- 75.58
- 0.40
- 2023-06-30
- 0.10
- 20.38
- 0.38
- 79.62
- 0.48
- 2022-12-31
- 0.10
- 17.20
- 0.47
- 82.80
- 0.56
- 2022-06-30
- 0.35
- 28.89
- 0.85
- 71.11
- 1.20
- 2021-12-31
- 4.59
- 66.65
- 2.30
- 33.35
- 6.89
- 2021-06-30
- 0.56
- 27.22
- 1.51
- 72.78
- 2.07
- 2020-12-31
- 0.11
- 7.00
- 1.42
- 93.00
- 1.53
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 4.73
- 100.00
- 4.73
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 4.73
- 100.00
- 4.73
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.37亿份，比上期增加 -7.28%, 期末净资产 0.38亿元，比上期增加 -6.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.37
- -0.03
- 0.38
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.40
- -0.04
- 0.40
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.44
- -0.04
- 0.45
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.48
- -0.04
- 0.50
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.05
- 0.52
- -0.04
- 0.55
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.16
- 0.56
- -0.17
- 0.58
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.49
- 0.73
- -0.47
- 0.75
- 2022-06-30
- 0.03
- 4.27
- 1.20
- -4.24
- 1.28
- 2022-03-31
- 1.32
- 2.77
- 5.44
- -1.45
- 5.89
- 2021-12-31
- 4.47
- 0.98
- 6.89
- 3.49
- 7.53
- 2021-09-30
- 2.37
- 1.04
- 3.40
- 1.33
- 3.67
- 2021-06-30
- 1.04
- 0.32
- 2.07
- 0.71
- 2.19
- 2021-03-31
- 0.32
- 0.49
- 1.36
- -0.17
- 1.41
- 2020-12-31
- 0.48
- 0.84
- 1.53
- -0.36
- 1.57
- 2020-09-30
- 1.12
- 3.95
- 1.89
- -2.84
- 1.93
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.73
- 0.00
- 5.00
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.73
- 0.00
- 4.95
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.73
- --
- 4.84