- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 007505
- 基金简称 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
- 投资类型 指数型
- 基金经理 荣膺
- 成立日期 2019-07-16
- 成立规模 0.45亿份
- 管理费 0.15%
- 份额规模 0.28亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.05%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.20%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证华夏AH经济蓝筹股票指数收益率*95%+中国人民银行公布的人民币活期存款利率*5%
投资理念
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券以及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 通常情况下,基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
本基金主要采用复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过2%。 1、组合复制策略本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人可通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 3、固定收益品种投资策略本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的配置结构,精选债券,获取收益。 (1)类属配置策略类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。 在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。 在品种选择层面,本基金将在控制信用风险的前提下,基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。 (2)可转换公司债券投资策略本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 4、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 5、股指期货投资策略本基金可在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 6、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 7、股票期权投资策略本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于中高风险品种。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
现任基金经理
荣膺上任时间:2020-12-08
展开荣膺,北京大学光华管理学院会计学硕士,2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部。任华夏基金管理有限公司数量投资部总监。2015年11月6日至2020年3月18日任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2016年10月20日起任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年10月20日起任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年10月20日起至2021年10月21日任MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。(自2018年9月17日更名为华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金)。2016年10月20日起至2021年10月21日任MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年9月17日更名为华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金)。2016年10月27日起至2022年8月22日任华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年3月6日至2020年3月18日担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(由华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金转型而来)。自2018年10月19日起任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年11月14日起至2021年10月21日任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2019年06月14日起任华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年06月21日起任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年06月26日起至2021年10月21日任华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2019年06月26日起至2022年8月22日任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2019年09月24日起任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理。自2020年01月13日起至2022年8月22日任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2020年02月25日起至2022年8月22日任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年04月13日起任华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。自2020年4月29日起至2022年8月22日任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2020年07月16日起任华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2020年09月28日起任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月8日起任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理。自2021年03月04日起任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2021年11月01日起任华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年12月28日起任华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年06月09日起任华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年07月19日起任华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年07月25日起任华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理。自2023年10月31日起任华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年01月23日起任华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2024年01月23日起任华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年04月09日起任华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年7月3日起任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华夏MSCI中国A50互联互通ETF
- -17.38%
- -6.31%
- -5.56%
- 2021-11-01~至今
- 华夏中证智选500价值稳健策略ETF
- 13.04%
- 2.53%
- 4.58%
- 2022-06-09~至今
- 华夏中证智选500成长创新策略ETF
- -5.65%
- 1.26%
- -2.19%
- 2022-07-19~至今
- 华夏创业板低波价值ETF
- 48.89%
- 15.23%
- 7.20%
- 2019-06-14~至今
- 华夏创成长ETF
- 58.41%
- 10.62%
- 8.39%
- 2019-06-21~至今
- 华夏饲料豆粕期货ETF
- 98.71%
- 11.24%
- 13.44%
- 2019-09-24~至今
- 华夏上证50AH优选指数(LOF)A
- 35.10%
- 5.32%
- 5.30%
- 2016-10-27~2022-08-22
- 华夏消费ETF
- 78.71%
- -23.99%
- 14.21%
- 2015-11-06~2020-03-18
- 华夏中证500ETF
- 2.32%
- 7.67%
- 0.27%
- 2016-10-20~至今
- 华夏中证央企ETF
- 35.27%
- 30.21%
- 4.85%
- 2018-10-19~至今
- 华夏MSCI中国A股国际通ETF
- 87.48%
- 16.54%
- 13.37%
- 2016-10-20~2021-10-21
- 华夏黄金ETF
- 66.59%
- 19.33%
- 10.99%
- 2020-04-13~至今
- 华夏上证科创板50成份ETF
- -21.08%
- 3.21%
- -5.20%
- 2020-09-28~至今
- 华夏上证科创板100ETF
- 29.69%
- 19.85%
- 26.33%
- 2024-01-23~至今
- 华夏上证科创板50成份ETF联接Y
- 10.00%
- -2.09%
- 53.62%
- 2024-12-13~至今
- 华夏中证500ETF联接Y
- -0.75%
- -2.09%
- -3.35%
- 2024-12-13~至今
- 华夏中证央企ETF联接A
- 2.68%
- 11.35%
- 4.03%
- 2024-07-03~至今
- 华夏中证央企ETF联接C
- 2.47%
- 11.35%
- 3.72%
- 2024-07-03~至今
- 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
- 11.16%
- 8.93%
- 12.45%
- 2024-04-09~至今
- 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C
- 10.86%
- 8.93%
- 12.12%
- 2024-04-09~至今
- 华夏上证科创板100ETF联接A
- 20.86%
- 19.85%
- 18.57%
- 2024-01-23~至今
- 华夏上证科创板100ETF联接C
- 20.60%
- 19.85%
- 18.34%
- 2024-01-23~至今
- 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
- 5.56%
- 10.01%
- 4.11%
- 2023-10-31~至今
- 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C
- 5.15%
- 10.01%
- 3.81%
- 2023-10-31~至今
- 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A
- 18.16%
- 2.77%
- 10.91%
- 2023-07-25~至今
- 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C
- 17.41%
- 2.77%
- 10.48%
- 2023-07-25~至今
- 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
- -16.04%
- -8.52%
- -5.34%
- 2021-12-28~至今
- 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
- -16.83%
- -8.52%
- -5.62%
- 2021-12-28~至今
- 华夏上证科创板50成份ETF联接A
- -13.30%
- -5.21%
- -3.50%
- 2021-03-04~至今
- 华夏上证科创板50成份ETF联接C
- -14.16%
- -5.21%
- -3.74%
- 2021-03-04~至今
- 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C
- 11.28%
- -2.62%
- 2.55%
- 2020-12-08~至今
- 华夏黄金ETF联接A
- 50.56%
- 3.45%
- 9.23%
- 2020-07-16~至今
- 华夏黄金ETF联接C
- 48.14%
- 3.45%
- 8.85%
- 2020-07-16~至今
- 华夏中证500ETF联接C
- 31.00%
- 21.61%
- 4.27%
- 2018-09-19~至今
- 华夏中证500ETF联接A
- 2.15%
- 7.67%
- 0.25%
- 2016-10-20~至今
- 华夏饲料豆粕期货ETF联接A
- 51.57%
- 5.21%
- 17.27%
- 2020-01-13~2022-08-22
- 华夏饲料豆粕期货ETF联接C
- 50.38%
- 5.21%
- 16.91%
- 2020-01-13~2022-08-22
- 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A
- 129.49%
- 10.13%
- 30.05%
- 2019-06-26~2022-08-22
- 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C
- 126.63%
- 10.13%
- 29.53%
- 2019-06-26~2022-08-22
- 华夏上证50AH优选指数C
- 14.50%
- 20.03%
- 3.51%
- 2018-09-19~2022-08-22
- 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A
- 71.25%
- 20.78%
- 26.02%
- 2019-06-26~2021-10-21
- 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C
- 69.67%
- 20.78%
- 25.52%
- 2019-06-26~2021-10-21
- 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
- 47.00%
- 9.32%
- 11.21%
- 2018-03-08~2021-10-21
- 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
- 76.14%
- 16.54%
- 11.97%
- 2016-10-20~2021-10-21
- 华夏智胜价值成长股票A
- -7.49%
- -17.05%
- -3.75%
- 2018-03-06~2020-03-18
- 华夏智胜价值成长股票C
- 21.91%
- -17.05%
- 10.21%
- 2018-03-06~2020-03-18
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 庞亚平
- 2019-07-16
- 2020-12-08
- 1年147天
- 27.47%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.20%
- 0.12%
- 100万元(包含)-200万元
- 0.90%
- 0.09%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.60%
- 0.06%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.50%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.15%
- 0.05%
- --