- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 007165
- 基金简称 华夏中债1-3年政金债指数A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 华夏中债1-3年政金债指数A
- 投资类型 指数型
- 基金经理 张海静
- 成立日期 2019-04-25
- 成立规模 57.02亿份
- 管理费 0.15%
- 份额规模 54.02亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.05%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 平安银行股份有限公司
- 最高认购费 0.40%
- 最高申购费 0.60%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债-1-3年政策性金融债指数(全价)收益率
投资理念
本基金通过指数化投资,在尽量控制偏离度及跟踪误差的前提下,使得扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资策略
1、债券指数化投资策略(1)抽样复制策略本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。此外,本基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。 (2)跟踪误差目标策略在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因,导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 2、衍生品投资策略本基金可根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 未来,如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的非成份券相关的衍生工具,如远期、掉期、期权等,以及其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,并更新和丰富基金投资策略。基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征,以便更好地实现基金的投资目标。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。
风险收益特征
本基金为债券基金,其预期风险和预期收益高于货币基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金,采用抽样复制策略,跟踪中债-1-3年政策性金融债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
现任基金经理
张海静上任时间:2021-01-27
展开张海静,经济学硕士,已取得基金从业资格。2007年7月至2012年11月,曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理等。2012年11月至2016年2月,曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理等。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等。自2019年3月7日至2021年8月16日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年3月7日起任华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理。自2019年7月15日起至2023年3月21日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年12月20日起任华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年1月6日起至2021年01月27日任亚债中国债券指数基金基金经理。自2020年04月17日起任华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年04月21日起至2021年6月9日任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。自2020年05月13日起至2021年6月9日任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。自2020年07月03日起至2021年8月16日任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。自2020年09月29日起至2022年6月22日任华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理。自2021年01月27日至2022年2月14日任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年01月27日起任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。自2021年09月09日起至2024年11月19日任华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月27日起任华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日起任华夏鼎信债券型证券投资基金基金经理。自2022年04月21日起任华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年04月22日起任华夏鼎优债券型证券投资基金基金经理。自2022年6月29日起任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年7月21日起至2024年11月19日任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年9月19日起至2024年3月4日任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2023年3月21日起至2024年11月19日任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。自2023年3月21日起任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。自2023年8月23日起任华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年8月23日起任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华夏稳定双利债券C
- 19.71%
- 6.90%
- 3.04%
- 2019-03-07~至今
- 华夏稳健增利4个月债券E
- 1.56%
- 5.49%
- 1.94%
- 2024-05-13~至今
- 华夏稳健增利4个月债券A
- 3.98%
- 7.88%
- 2.58%
- 2023-08-23~至今
- 华夏稳健增利4个月债券C
- 3.64%
- 7.88%
- 2.36%
- 2023-08-23~至今
- 华夏稳鑫增利80天债券A
- 4.62%
- 7.88%
- 2.99%
- 2023-08-23~至今
- 华夏稳鑫增利80天债券C
- 4.30%
- 7.88%
- 2.79%
- 2023-08-23~至今
- 华夏鼎佳债券A
- 7.88%
- 2.00%
- 3.96%
- 2023-03-21~至今
- 华夏鼎佳债券C
- 7.86%
- 2.00%
- 3.94%
- 2023-03-21~至今
- 华夏鼎顺三个月定开债券A
- 9.67%
- -1.21%
- 3.50%
- 2022-06-29~至今
- 华夏鼎顺三个月定开债券C
- --%
- -1.21%
- 0.00%
- 2022-06-29~至今
- 华夏鼎优债券A
- 7.96%
- 7.58%
- 2.71%
- 2022-04-22~至今
- 华夏鼎优债券C
- 3.44%
- 7.58%
- 1.19%
- 2022-04-22~至今
- 华夏卓信一年定开债券发起式
- 10.04%
- 7.83%
- 3.39%
- 2022-04-21~至今
- 华夏鼎信债券A
- 12.44%
- -3.15%
- 3.92%
- 2022-02-14~至今
- 华夏鼎信债券C
- 12.11%
- -3.15%
- 3.82%
- 2022-02-14~至今
- 华夏30天滚动短债债券发起式A
- 9.47%
- -8.16%
- 2.88%
- 2021-12-27~至今
- 华夏30天滚动短债债券发起式C
- 8.77%
- -8.16%
- 2.67%
- 2021-12-27~至今
- 华夏中债1-3年政金债指数C
- 13.80%
- -7.06%
- 3.20%
- 2021-01-27~至今
- 华夏恒慧一年定开债券
- 17.83%
- 17.00%
- 3.42%
- 2020-04-17~至今
- 华夏恒泰64个月定开债券
- 19.93%
- 10.51%
- 3.55%
- 2019-12-20~至今
- 华夏稳定双利债券A
- 22.60%
- 6.90%
- 3.46%
- 2019-03-07~至今
- 华夏稳福六个月持有混合A
- 5.42%
- 2.78%
- 3.21%
- 2023-03-21~2024-11-19
- 华夏稳福六个月持有混合C
- 4.90%
- 2.78%
- 2.90%
- 2023-03-21~2024-11-19
- 华夏鼎成一年定开债券
- 11.73%
- 2.26%
- 4.86%
- 2022-07-21~2024-11-19
- 华夏鼎英债券A
- 13.94%
- -9.40%
- 4.16%
- 2021-09-09~2024-11-19
- 华夏鼎英债券C
- 13.71%
- -9.40%
- 4.10%
- 2021-09-09~2024-11-19
- 华夏鼎业三个月定开债券A
- 3.52%
- -2.45%
- 2.40%
- 2022-09-19~2024-03-04
- 华夏鼎业三个月定开债券C
- 3.64%
- -2.45%
- 2.48%
- 2022-09-19~2024-03-04
- 华夏鼎旺三个月定期开放债券A
- 12.82%
- 10.65%
- 3.33%
- 2019-07-15~2023-03-21
- 华夏鼎旺三个月定期开放债券C
- 5.55%
- 10.65%
- 1.47%
- 2019-07-15~2023-03-21
- 华夏鼎禄三个月定开债券A
- 5.94%
- -4.04%
- 5.64%
- 2021-01-27~2022-02-14
- 华夏鼎禄三个月定开债券C
- --%
- -4.04%
- 0.00%
- 2021-01-27~2022-02-14
- 华夏鼎航债券A
- 5.58%
- 11.56%
- 4.95%
- 2020-07-03~2021-08-16
- 华夏鼎航债券C
- 5.70%
- 11.56%
- 5.06%
- 2020-07-03~2021-08-16
- 华夏鼎祥三个月定期开放债券A
- 9.17%
- 13.23%
- 3.65%
- 2019-03-07~2021-08-16
- 华夏鼎祥三个月定期开放债券C
- 3.51%
- 13.23%
- 1.42%
- 2019-03-07~2021-08-16
- 华夏鼎明债券A
- 2.32%
- 23.92%
- 2.15%
- 2020-05-13~2021-06-09
- 华夏鼎明债券C
- 1.89%
- 23.92%
- 1.75%
- 2020-05-13~2021-06-09
- 华夏亚债中国指数A
- 2.51%
- 15.89%
- 2.36%
- 2020-01-06~2021-01-27
- 华夏亚债中国指数C
- 1.94%
- 15.89%
- 1.82%
- 2020-01-06~2021-01-27
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 刘明宇
- 2019-04-25
- 2021-01-27
- 1年279天
- 5.44%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 0.60%
- 0.06%
- 50万元(包含)-200万元
- 0.40%
- 0.04%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.15%
- 0.015%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.15%
- 0.05%
- --