- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 004749
- 基金简称 华泰紫金天天金货币ETFB
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 华泰紫金天天金货币ETFB
- 投资类型 货币型
- 基金经理 陈利
- 成立日期 2017-08-11
- 成立规模 78.00亿份
- 管理费 0.20%
- 份额规模 52.70亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 0.01
- 托管费 0.09%
- 基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.00%
- 业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
投资理念
在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下,追求高于比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围包括: 1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金将资产配置和精选个券相结合,在动态调整现金类资产与固定收益类资产的投资比例的基础上,精选优质个券构建投资组合,在严格控制风险的基础上,实现基金资产的保值增值。 本基金对固定收益类证券的投资,综合采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,对固定收益类证券进行科学合理的配置。自上而下部分主要是根据宏观经济发展状况、货币政策等的分析对市场利率进行动态预测,以此为基础对债券的类属和期限等进行配置;自下而上部分主要从到期收益率、流动性、信用风险、久期、凸性等因素对债券的价值进行分析,对优质债券进行重点配置。 1、利率预期策略利率预期策略旨在对市场利率进行动态预测,并以此为基础进行债券类属配置并调整债券组合久期。本基金根据宏观经济发展状况、货币政策以及债券市场供需状况等来预测利率走势,主要考虑:GDP增长率、通货膨胀率、固定资产投资增长率、出口状况、居民消费、货币供应增长率、新债发行量等因素。 2、债券选择策略对单个债券将分别从流动性、债券条款、久期、凸性等因素进行价值分析。根据对债券组合久期的安排,结合单只债券流动性与信用风险特征,对单只债券的久期进行选择。其它特征相似时,选取凸性较大的债券,这是因为其它因素相同时,凸性较大的债券在利率上升时贬值较少,而在利率下降时增值较大。 3、资产支持证券投资策略当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
现任基金经理
陈利上任时间:2018-05-22
展开陈利女士,上海财经大学数量经济学硕士,2011年7月至2011年11月在德邦证券股份有限公司投资研究部担任助理研究员,2011年11月起在德邦基金管理有限公司任投资研究部研究员,自2015年6月5日起任德邦基金管理有限公司投资研究部基金经理助理,自2015年7月6日至2017年1月13日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理,2015年7月6日至2017年1月13日任德邦德利货币市场基金的基金经理,2015年12月09日至2017年1月13日任德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年1月13日任德邦如意货币市场基金基金经理,2016年3月28日至2017年1月13日任德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年11月28日至2017年1月13日任德邦现金宝交易型货币市场基金基金经理。2017年1月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。2018年5月22日起任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理(自2021年6月15日因休产假暂离)。2019年7月2日起至2022年3月17日任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理(自2021年6月15日至2022年3月17日因休产假暂离)。自2020年8月5日起至2024年8月28日任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月15日起至2024年8月29日因休产假暂离)。自2020年10月28日起至2020年12月31日代任华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。自2020年10月28日起至2020年11月19日代任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年11月19日起至2024年9月27日任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月15日因休产假暂离)。自2022年3月28日起至2024年9月27日任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年7月11日起任华泰紫金添鑫30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2024年07月31日起任华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华泰紫金天天金货币ETFA
- 15.64%
- 3.31%
- 2.16%
- 2018-05-22~至今
- 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起
- 0.53%
- 13.00%
- 0.90%
- 2024-07-31~至今
- 华泰紫金天天金货币ETFE
- 2.42%
- 7.05%
- 1.68%
- 2023-09-26~至今
- 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A
- 6.93%
- 0.22%
- 2.56%
- 2022-07-11~至今
- 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C
- 6.34%
- 0.22%
- 2.35%
- 2022-07-11~至今
- 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A
- 1.88%
- -3.95%
- 0.75%
- 2022-03-28~2024-09-27
- 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C
- 1.13%
- -3.95%
- 0.45%
- 2022-03-28~2024-09-27
- 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A
- 11.33%
- -8.19%
- 2.82%
- 2020-11-19~2024-09-27
- 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C
- 10.89%
- -8.19%
- 2.72%
- 2020-11-19~2024-09-27
- 德邦如意货币A
- 2.04%
- 13.64%
- 2.15%
- 2016-02-03~2017-01-13
- 德邦德利货币A
- 3.83%
- -17.56%
- 2.49%
- 2015-07-06~2017-01-13
- 德邦德利货币B
- 4.22%
- -17.56%
- 2.74%
- 2015-07-06~2017-01-13
杨义山上任时间:2021-06-15
展开杨义山先生,武汉大学经济学学士、华中科技大学文学双学士。2009年至2013年曾任韬睿惠悦咨询公司分析师;2013年至2018年任职深圳证券信息有限公司,历任研究员、资深研究员,从事证券指数研发和相关金融研究工作;2018年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,先后任职于固收投资部、基金固收部。2019年11月6日至2021年7月30日任华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月6日至2021年7月30日华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2021年7月30日任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月27日起任华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年6月15日起代任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理。自2023年11月15日起任华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金经理。自2024年07月31日起任华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理。自2025年01月09日起任华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华泰紫金天天金货币ETFA
- -98.93%
- -6.63%
- 0.00%
- 2021-06-15~至今
- 华泰紫金中债0-3年政金债指数A
- -0.02%
- 3.41%
- -0.14%
- 2025-01-09~至今
- 华泰紫金中债0-3年政金债指数C
- 0.12%
- 3.41%
- 0.81%
- 2025-01-09~至今
- 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起
- 0.53%
- 13.00%
- 0.90%
- 2024-07-31~至今
- 华泰紫金智和利率债
- 4.29%
- 8.07%
- 3.28%
- 2023-11-15~至今
- 华泰紫金中债1-5年国开债指数A
- 16.16%
- -0.87%
- 3.37%
- 2020-08-27~至今
- 华泰紫金中债1-5年国开债指数C
- 15.55%
- -0.87%
- 3.25%
- 2020-08-27~至今
- 华泰紫金智鑫3月定开债券发起
- -0.76%
- 20.22%
- -0.58%
- 2020-04-09~2021-07-30
- 华泰紫金丰益中短债发起A
- 1.06%
- 14.06%
- 0.61%
- 2019-11-06~2021-07-30
- 华泰紫金丰益中短债发起C
- 0.37%
- 14.06%
- 0.21%
- 2019-11-06~2021-07-30
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 韩克
- 2017-08-11
- 2018-08-24
- 1年14天
- 3.84%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比列合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免发生系统性风险,基金管理人应对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请超过1%的部分征收1%的强制赎回费用
- 1.00%
- 通常不收取赎回费用
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.20%
- 0.09%
- 0.01%