- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中信保诚量化阿尔法A 的基金机构持有 6.32亿份,占总份额的 83.49% ,个人投资者持有 1.25亿份,占总份额的 16.51%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 6.32
- 83.49
- 1.25
- 16.51
- 7.57
- 2023-06-30
- 4.92
- 90.23
- 0.53
- 9.77
- 5.45
- 2022-12-31
- 3.08
- 81.70
- 0.69
- 18.30
- 3.77
- 2022-06-30
- 3.48
- 86.96
- 0.52
- 13.04
- 4.00
- 2021-12-31
- 2.73
- 98.95
- 0.03
- 1.05
- 2.76
- 2021-06-30
- 3.08
- 99.07
- 0.03
- 0.93
- 3.11
- 2020-12-31
- 2.47
- 98.41
- 0.04
- 1.59
- 2.51
- 2020-06-30
- 2.50
- 99.26
- 0.02
- 0.74
- 2.52
- 2019-12-31
- 2.02
- 98.56
- 0.03
- 1.44
- 2.05
- 2019-06-30
- 0.71
- 95.67
- 0.03
- 4.33
- 0.74
- 2018-12-31
- 0.39
- 91.99
- 0.03
- 8.01
- 0.43
- 2018-06-30
- 0.71
- 95.16
- 0.04
- 4.84
- 0.74
- 2017-12-31
- 0.63
- 93.30
- 0.05
- 6.70
- 0.67
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 12.11亿份,比上期增加 60.09%, 期末净资产 17.35亿元,比上期增加 64.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 5.95
- 1.41
- 12.11
- 4.54
- 17.35
- 2023-12-31
- 2.17
- 1.28
- 7.57
- 0.89
- 10.54
- 2023-09-30
- 1.90
- 0.68
- 6.68
- 1.23
- 9.92
- 2023-06-30
- 0.75
- 0.24
- 5.45
- 0.51
- 8.22
- 2023-03-31
- 1.39
- 0.21
- 4.94
- 1.17
- 7.62
- 2022-12-31
- 0.08
- 0.08
- 3.77
- 0.00
- 5.53
- 2022-09-30
- 0.17
- 0.39
- 3.77
- -0.23
- 5.40
- 2022-06-30
- 0.59
- 0.25
- 4.00
- 0.33
- 6.57
- 2022-03-31
- 0.98
- 0.08
- 3.67
- 0.91
- 5.67
- 2021-12-31
- 0.29
- 0.34
- 2.76
- -0.05
- 4.94
- 2021-09-30
- 0.49
- 0.79
- 2.81
- -0.30
- 4.78
- 2021-06-30
- 0.48
- 0.05
- 3.11
- 0.43
- 5.46
- 2021-03-31
- 0.48
- 0.31
- 2.68
- 0.17
- 4.47
- 2020-12-31
- 0.26
- 0.64
- 2.51
- -0.37
- 4.21
- 2020-09-30
- 0.90
- 0.54
- 2.88
- 0.36
- 4.44
- 2020-06-30
- 0.47
- 0.28
- 2.52
- 0.19
- 3.30
- 2020-03-31
- 0.47
- 0.20
- 2.33
- 0.28
- 2.61
- 2019-12-31
- 0.35
- 0.60
- 2.05
- -0.25
- 2.49
- 2019-09-30
- 1.68
- 0.12
- 2.30
- 1.56
- 2.55
- 2019-06-30
- 0.28
- 0.03
- 0.74
- 0.24
- 0.81
- 2019-03-31
- 0.22
- 0.15
- 0.50
- 0.07
- 0.53
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.09
- 0.43
- -0.09
- 0.37
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.22
- 0.52
- -0.22
- 0.51
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.19
- 0.74
- -0.19
- 0.73
- 2018-03-31
- 0.53
- 0.27
- 0.93
- 0.26
- 0.98
- 2017-12-31
- 0.02
- 0.10
- 0.67
- -0.08
- 0.72
- 2017-09-30
- 0.30
- 1.71
- 0.75
- --
- 0.76