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- 基金估值：
-
[09-13]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-04-10
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-09-13 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0961 |
9.05 |
| 2017-09-12 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0006 |
0.06 |
| 2017-09-11 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0108 |
1.03 |
| 2017-09-08 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-09-07 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-09-06 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-09-05 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-09-04 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0005 |
0.05 |
| 2017-09-01 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-08-31 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-08-30 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-08-29 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-08-28 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0006 |
0.06 |
| 2017-08-25 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-24 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-08-23 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-08-22 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-21 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0007 |
0.07 |
| 2017-08-18 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0003 |
0.03 |
| 2017-08-17 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0001 |
0.01 |
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