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- 基金估值：
-
[07-28]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 魏桢
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-07-27 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2017-07-26 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2017-07-25 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-07-24 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-07-21 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-07-20 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0003 |
0.03 |
| 2017-07-19 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2017-07-18 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2017-07-17 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-14 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2017-07-13 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0003 |
0.03 |
| 2017-07-12 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-11 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2017-07-10 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-07 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0003 |
0.03 |
| 2017-07-06 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-07-05 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-07-04 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-03 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-06-30 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0001 |
-0.01 |
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