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- 基金估值：
-
[09-08]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 侯慧娣
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-09-07 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-09-06 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-09-05 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-09-04 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0003 |
0.03 |
| 2017-09-01 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2017-08-31 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-30 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-29 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2017-08-28 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-25 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-08-24 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-23 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-22 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-21 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0003 |
0.03 |
| 2017-08-18 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2017-08-17 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2017-08-16 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2017-08-15 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-14 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-08-11 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0001 |
0.01 |
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