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- 基金估值：
-
[09-22]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 张永超
- 成立日期：
- 2017-04-17
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-09-15 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-08 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0133 |
-1.18 |
| 2017-09-01 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-31 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0014 |
0.12 |
| 2017-08-30 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0023 |
0.21 |
| 2017-08-29 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2017-08-28 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0022 |
0.20 |
| 2017-08-25 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0055 |
0.49 |
| 2017-08-24 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2017-08-23 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2017-08-22 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2017-08-21 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0020 |
0.18 |
| 2017-08-18 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2017-08-17 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0046 |
0.41 |
| 2017-08-16 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2017-08-15 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2017-08-14 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2017-08-11 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0129 |
-1.14 |
| 2017-08-10 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2017-08-09 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0065 |
0.57 |
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